وبلاگ
اسپرد (spread) در بازار فارکس چیست؟
اسپرد یکی از مهمترین مفاهیم در بازار فارکس است که هر تریدری باید با آن آشنا باشد. منظور از اسپرد در دنیای فارکس همان تفاوت قیمت بین دو جفت ارز محسوب میشود که درک و نحوه تأثیرگذاری آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
همانطور که میدانید تمامی معاملات باید توسط پلتفرمهای میانجی صورت گیرند و در ازای ارائه این خدمات از معاملهگران کارمزد دریافت میشود.
این کارمزد درواقع همان تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش است که در ادامه این مقاله از آکادمی روشنی قصد داریم در این مورد به صورت کامل و جامع توضیحات بیشتری را در اختیار شما قرار دهیم.
اگر شما هم میخواهید بدانید Spread چیست و چگونه محاسبه میشود تا پایان این بخش ما را همراهی کنید.
کاربرد اسپرد چیست؟
اسپرد در بازار فارکس کاربردهای مهم بسیاری دارد که باعث میشود تریدرها در تصمیمگیریهای معاملاتی خود عملکرد بهتری داشته باشند. برخی از کاربردهای اسپرد در فارکس عبارتاند از:
انتخاب زمان ورود به معامله:
یکی از کاربردهای اسپرد این است که به تریدرها کمک میکند تا بتوانند بهترین زمان برای ورود به معامله را تشخیص دهند. به طبع هرچه میزان اسپرد کمتر باشد تریدر میتواند بازدهی بهتری از معاملات خود کسب کند.
تأثیر در استراتژیهای معاملاتی:
تعیین استراتژی معاملاتی باعث میشود تریدرها بتوانند از نوسانات کوچک بهره برده و در شرایطی که اسپرد در حداقل میزان خود است معامله خود را انجام دهند.
مدیریت ریسک:
یکی دیگر از کاربردها میتواند تأثیر مستقیم آن بر مدیریت ریسک باشد تا تریدرها بتوانند هزینه معاملات خود را پیشبینی کرده و آنها مدیریت کنند. طبیعتاً در شرایطی که میزان اسپرد بالا باشد به همان نسبت ریسک معامله هم افزایش خواهد یافت.
شناسایی تغییرات بازار:
گاهی اوقات ممکن است تغییرات ناگهانی در اسپرد نشاندهنده تغییرات در شرایط بازار باشد و به اخبار یا تغییرات مهم در بازار اشاره داشته باشد که قطعاً تأثیر چشمگیری روی قیمتها خواهد داشت.
انتخاب جفت ارز مناسب:
وجود اسپرد باعث میشود تا سرمایهگذاران جفت ارز مناسبی را انتخاب کنند. در واقع هر چه میزان اسپرد کمتر باشد سرمایهگذاران میتوانند سود بیشتری از معاملات انجام شده خود کسب کنند. درک اسپرد و تأثیرات آن بر تریدها میتواند به تریدکنندگان کمک کند تصمیمگیریهای بهتری را در مورد زمان ورود و خروج از معاملات داشته باشند.
انواع اسپرد در بازارهای مالی
اسپرد در بازارهای مالی به معنای همان تفاوت قیمت بین دو زوج ارزی است. در بازارهای مختلف، انواع مختلفی از اسپرد وجود دارد که تأثیرات زیادی روی معاملات اقتصادی دارند. برخی از آنها عبارتاند از:
اسپرد ثابت (Fixed Spread):
در این نوع از اسپرد، تفاوت قیمتها ثابت است، در طول زمان تغییر نمیکند و تغییر شرایط بازار روی آن تأثیر چندانی نخواهد داشت. این نوع اسپرد معمولاً در بازارهای با حجم معاملات کمتر مشاهده میشود. سرمایهگذاران میتوانند به خوبی هزینههای معاملاتی را پیشبینی کنند، اما در شرایط بازاری که نوسانات قیمت زیاد است، این نوع اسپرد ممکن است به تریدرها آسیب بزند.
مزایای اسپرد ثابت
مزایای اسپرد ثابت عبارتاند از:
نیاز به سرمایه کم
میزان سرمایه در اسپردهای ثابت کمتر است؛ بنابراین میتواند گزینه خوبی برای افرادی باشد که برای شروع معاملات خود سرمایه آنچنانی ندارند یا نمیخواهند سرمایه زیادی را در همان ابتدا وارد بازار کنند.
کاهش هزینههای تراکنش
انجام معامله با اسپردهای ثابت باعث میشود سرمایهگذاران بتوانند هزینههای تراکنش را پیشبینی کرد و مقدار آن را محاسبه کنند.
عدم تغییر اسپردها
از آنجایی که اسپردها هرگز تغییر نخواهند کرد، این اطمینان خاطر به وجود میآید که در زمان باز کردن معامله چه مقدار هزینه باید پرداخت شود.
مناسب برای سرمایهگذاری طولانی مدت
اگر افراد سرمایهگذار قصد سرمایهگذاری طولانی مدت داشته باشند میتوانند از اسپرد ثابت استفاده کند زیرا هم ریسک آن کمتر است و هم مزایای بیشتری را در اختیار کاربران قرار میدهد.
اسپرد متغیر (Variable Spread):
در این نوع اسپرد، تفاوت بین قیمتها متغیر است و به شرایط بازار بستگی دارد. به عبارتی دیگر، وقتی بازار دچار نوسانات زیاد شود اسپردها هم به همان نسبت افزایش خواهند یافت.
مزایای اسپرد متغیر
مزایای اسپرد متغیر عبارتاند از:
حذف قیمتهای تکراری
اسپردهای متغیر در حذف قیمتهای تکراری نقش اساسی را ایفا میکنند. زیرا هرگونه تغییر در اسپرد باعث ایجاد تغییر در قیمتها و شرایط بازار میشود.
قیمتگذاری شفاف
معاملات فارکس با اسپردهای متغیر باعث ایجاد قیمتگذاریهای شفافتری میشوند. زیرا دسترسی به قیمتها از طریق چندین ارائهدهنده به معنی قیمتگذاری بهتر و رقابت بیشتر است.
کدام نوع اسپرد مناسبتر است؟
انتخاب نوع اسپرد کاملاً بستگی به تریدر دارد. اما به طورکلی افرادی که ریسکپذیری کمتری دارند و معاملات کوچکی را انجام میدهند پیشنهاد میکنیم از اسپرد ثابت استفاده کنند تا بتوانند علاوه بر مدیریت معاملات، میزان ریسک احتمالی را هم کاهش دهند.
در مقابل معاملهگرانی که دارای حساب بزرگ معاملاتی هستند و میتوانند در ساعتهای اوج بازار که شامل نقدینگی بالا و Spread پایین است بهترین معاملات را انجام دهند و سود خوبی کسب کنند میتوانند از اسپرد متغیر در معاملات بهره ببرند.
عوامل مؤثر بر اسپرد در معاملات چیست؟
میزان اسپرد در فارکس وبه طور کلی در معاملات به یکسری عوامل بستگی دارد که عبارتند از:
نقدینگی دارایی مورد معامله:
دارایی پایه به میزان اسپرد هر معامله بستگی دارد. هرچه یک دارایی با میزان بیشتری معامله شود بازار آن نقدینگی هم بیشتر خواهد شد و به همان نسبت اسپرد کمتری اعمال میشود. در مقابل بازارهایی که میزان نقدینگی کمتر و پایینتری دارند از میزان اسپرد بیشتری برخوردار میشوند.
وضعیت بازار:
به طور معمول در شرایط پرنوسان بازار میزان اسپرد افزایش خواهد یافت و بروکرهایی که از اسپرد ثابت برخوردارند گاهی اوقات ممکن است نتوانند اسپردها را به صور ثابت نگه دارند
حجم معاملۀ یک ابزار مالی:
اگر عملیات ترید یک سرمایهگذار به قدری بزرگ باشد که بتواند بازار را به حرکت درآورد، به احتمال زیاد اسپرد میان قیمتها تنظیم خواهد شد و میزان ریسک هم به همان نسبت کنترل میشود. مثلاً بازارهای FX آنقدر از نقدینگی بالا برخوردار هستند که بعید است معاملات کوچک و خردهفروشی تأثیر چشمگیری روی قیمت بازار داشته باشد.
نحوه محاسبه اسپرد در فارکس
محاسبه اسپرد در بازار فارکس بسیار ساده و آسان است و به تفاوت بین دو قیمت در یک زوج ارز اشاره دارد که شامل قیمت درخواستی (Ask) و قیمت پیشنهادی (Bid) است و اسپردها به صورت پیپ (واحدهای کوچک تغییرات قیمت) نمایش داده میشوند.
فرمول محاسبه اسپرد به صورت زیر است:
اسپرد = قیمت درخواستی – قیمت پیشنهادی
برای مثال
اگر قیمت پیشنهادی (Bid) برای یک زوج ارز برابر با ۱.۲۰۰۰ و قیمت درخواستی (Ask) برابر با ۱.۲۰۰۵ باشد، محاسبه اسپرد به این صورت خواهد بود:
۰.۰۰۰۵ = 1.۲۰۰۰ – ۱.۲۰۰۵
در این مثال، اسپرد برابر با ۵ پیپ یا ۰.۰۰۰۵ واحد است.
سخن پایانی
اسپرد یکی از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس است که تریدرها باید اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشند و در تصمیمگیریهای خود آنها را مدنظر قرار دهند. این تفاوت بین قیمت Ask و قیمت Bid نشاندهنده هزینه ورود به ترید و اختلاف میان قیمت خرید و فروش است.
اسپرد میتواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک عمل کند تا تریدرها بهترین معاملات را انجام دهند. هرچند که اسپرد در بازار فارکس جزئی از هزینههای معاملاتی است، اما تأثیر آن بر ترید و سودآوری بسیار مهم است.
در حقیقت انتخاب بین اسپرد ثابت و متغیر بستگی به نیازها و استراتژیهای معاملاتی دارد. همچنین، در شرایطی که نوسانات قیمت زیاد دیده میشود قبل از تصمیمگیریهای مهم و به طور کلی ورود و ثبت نام در فارکس نیاز است حتماً آموزشهای لازم ارائه شوند تا ریسک معاملات کاهش یابند.
همچنین شما میتوانید مقاله What is a Spread in Forex Trading? را در وبسایت Babypips که یکی از سایت های مهم فارکس میباشد را برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.