انواع استراتژی های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال
۱- استراتژی معاملاتی چیست و چرا باید استراتژی معاملاتی داشته باشید؟
خریداران ارزهای دیجیتال که می خواهند کاری بیشتر از خرید و نگهداری (هودل) انجام دهند، گزینه های زیادی در اختیار دارند، اما در یک بازار بسیار بی ثبات با بیش از چند بازیکن مشکوک، یک استراتژی مشخص شده کلید موفقیت است.
طرفداران پر سر و صدای هودلر -(کسانی که رمزارزها را برای مدت طولانی میخرند و نگه میدارند) – در رمزارزها و به ویژه در بیت کوین خیلی زیاد وجود دارد. استدلال بر این است که بخرید و نفروشید، زیرا بیت کوین همیشه در دراز مدت افزایش می یابد. اما برای معامله گرانی که می خواهند جلوتر از این منحنی بمانند، استراتژی هایی وجود دارد. در غیر این صورت، شما بر اساس FOMO خرید می کنید – ترس از دست دادن. و اگر از گله پیروی می کنید، عموماً گران خرید می کنید و ارزان می فروشید.
در حالی که یک استراتژی در هر نوع سرمایه گذاری هوشمند ضروری است، در صنعت بسیار ناپایدار ارزهای دیجیتال دو برابر است، جایی که افزایش یا کاهش ۱۰ درصدی قیمت در چند دقیقه معمول است و بیش از ۵۰ درصد در چند ساعت اصلا نادر نیست. فراتر از این، اهرم موجود برای معاملات فیوچرز می تواند به طور خطرناکی بالا باشد – در برخی از صرافی ها تا ۱۰۰ برابر – و زیرساخت های نظارتی بسیار کمی برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر بازیگران بد وجود دارد. سپس عواملی وجود دارد که نمی توان آنها را به سادگی در نظر گرفت، مانند یک نهنگ که ناگهان مقدار زیادی بیت کوین را در بازار انداخت و قیمت ها را پایین آورد.
آنچه که به شما کمک می کند داشتن استراتژی ای است که به طور مداوم از آن پیروی می کنید، منابع داده ای که می توانید بر آنها تکیه کنید و مبادله ای با قابلیت اطمینان، سرعت و نقدینگی برای اجرای به موقع سفارشات شما.
۲. معامله روزانه چیست؟ (Day Trading)
معامله گران روزانه بر اساس استراتژی های پیچیده در بازه زمانی چند دقیقه ای تا چند ساعته سرمایه گذاری می کنند، اما در پایان روز، از بازار خارج می شوند و از دستاوردهای بالقوه خودداری می کنند تا از ضرر جلوگیری کنند.
در نگاه اول، معاملات روزانه بسیار ساده است: شما چندین بار ارز دیجیتالی را در طول یک روز خریداری و می فروشید و به دنبال کسب سود از (معمولاً) نوسانات کوچک دقیقه به دقیقه و ساعت به ساعت هستید. این اساساً برعکس هودلینگ است.
واقعیت این است که معاملات روزانه بسیار پیچیده است زیرا چیزهای زیادی بر قیمت تأثیر می گذارد – خیلی زیاد است که همه آنها را در نظر بگیریم. بنابراین، شما نیاز به استراتژی هایی در آن دارید که بر اندیکاتورهای خاص، تحلیل تکنیکال، منابع تحقیقاتی، استراتژی های مدیریت ریسک و تحمل سود و ضرر متکی است. این بدان معناست که دسترسی به اطلاعات خوب و سرعت بسیار حیاتی است. اگر حجم زیادی از معاملات را انجام می دهید ، باید کارمزدها را نیز در نظر بگیرید.
معاملات روزانه پر استرس است، اما با محدودیت همراه است. معامله گران روزانه به طور کلی یک «روز» تعریف شده در بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته تعیین می کنند و در آن زمان موقعیت های خود را می بندند. بنابراین اگرچه خطرات زیادی به همراه دارد، نوسانات وحشی یک شبه در میان آنها نیست. در حالی که این بدان معناست که دستاوردهای بزرگ را از دست می دهید، همچنین به معنای اجتناب از ضررهای بزرگ هم است.
۳. معاملات روند چیست؟ (Trend Trading)
معاملات روند فقط این است: تجزیه و تحلیل داده ها برای یافتن روندهای میان مدت و بلند مدت که نشان می دهد قیمت ارزهای دیجیتال در حال افزایش یا کاهش است و زمانی که روند قرار است تغییر یابد.
معاملات روند یک استراتژی بلندمدت است که با استفاده از ابزارهای مختلف تحلیلی پیش بینی می کند که قیمت ارزهای دیجیتال حداقل طی چند ماه در حال افزایش یا کاهش است. با تمرکز بر تجزیه و تحلیل های فنی مانند اندیکاتورها (الگوهای عمومی قیمت، حجم و سود باز) و عملکرد قیمت (حرکت بالا و پایین در طول زمان) تلاش می شود تا حرکت های کوتاه مدت قیمت را نادیده بگیرد.
گفتنی است آنچه مهم است این نیست که روند یک ارز دیجیتال رو به بالا (وقت معامله خرید) یا پایین است (وقت معامله شورت) به اندازه تشخیص نقاط چرخش که به شما می گوید چه زمانی تاکتیک ها را معکوس کنید یا فقط خارج شوید. این برای مبتدیان پیشرفته تر است که زمان خود را صرف تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک می کنند و جرات خروج از روندهای نزولی را دارند.
۴. معاملات نوسانی چیست؟ (Swing Trading)
معاملات نوسانی یک استراتژی مناسب تازه کارهاست که بر یافتن الگوهای میان مدت در بازه روزها تا هفته ها متمرکز است.
یکی از راه های معاملات نوسانگیری این است که بر بازه های زمانی تمرکز می کند که طولانی تر از مدت معامله گران روزانه و کوتاه تر از معامله گران روند است – چند روز تا چند هفته. معامله گران نوسانگیر به شاخص های فنی مانند داده های تاریخی و نمودارهای کندل استیک در محدوده بالا و پایین روزانه یک ارز دیجیتال در طول زمان و همچنین شاخص های اساسی نگاه می کنند.
این روش مناسب تازه کارها برای شروع است، زیرا نیازی به توجه مداوم به معاملات روزانه و نظم و انضباط برای حفظ موقعیت تا معاملات روند نیست. با این وجود پتانسیل سود زیادی را بدون نیاز به عکس العمل های فوری ارائه می دهد.
۵. اسکالپ (تیغ زنی) چیست؟ (Scalping)
اسکالپینگ یا تیغ زنی یک استراتژی معاملاتی با سختی زیاد، تکرار و تناوب بالا و پیچیده است که شامل سودهای ناچیز بسیاری از ناکارآمدی بازار به جای عملکرد دارایی است.
اسکالپینگ یکی از سریع ترین و پرمخاطب ترین استراتژی های معاملاتی است زیرا به حرکتهای بسیار سریع-بین دقیقه تا ثانیه یا با ابزارهای معاملاتی پیچیده با تناوب بالا حتی کسری از ثانیه-نیاز دارد تا از ناکارآمدی بازار برای سودآوری بسیار اندک استفاده کند. دوباره و دوباره. یکی از رایج ترین آنها استفاده از اسپرد قیمت پیشنهادی است، که تفاوت قیمت بین بالاترین سفارش خرید (قیمت پیشنهادی) و کمترین سفارش فروش (قیمت درخواست شده) است.
ریسک ها و سودها تا حدی کوچکتر است، اما برای معامله گران باتجربه ای که مایل به تصمیم گیری سریع هستند، تعداد زیادی برد جمع می شود. از آنجا که شامل بسیاری از معاملات کوچک است ، هزینه های مبادله کم سود بزرگی است.
۶. معرفی چند استراتژی ساده
استراتژی هایی مانند خرید و نگهداری و سرمایه گذاری شاخص برای سرمایه گذاران منفعل که معتقد به رمزارزها هستند و به دنبال رشد بلندمدت هستند بسیار مناسب است.
اولین مورد خرید و نگهداری است-“هودلینگ” با نگاهی به استراتژی است. هودلرها به جای این که تمام پول خود را یکجا کنار بگذارند، خریدهای برنامه ریزی شده – مثلاً هفتگی یا ماهانه – انجام می دهند تا تاثیر نوسانات را یکسان کنند. ساده به نظر می رسد، اما این کار به صبر و ایمان نیاز دارد.
بعد سرمایه گذاری در شاخص است که به سادگی تمام ارزهای دیجیتال را در یک شاخص بازار خریداری می کند – مانند خرید Nasdaq یا S&P 500 در بازار سهام – بر اساس این نظریه که تعداد کمی از سرمایه گذاران بازار را در درازمدت شکست می دهند.
۷. شما چگونه یک استراتژی معاملاتی را انتخاب می کنید؟
یک استراتژی را انتخاب کنید که بر اساس نقاط قوت شما باشد، از تجربه شما در بازار ارزهای دیجیتال گرفته تا تحمل شما در برابر ریسک.
عوامل زیادی وجود دارد، اما این به ارزیابی صادقانه مهارت و تجربه شما بستگی دارد. آیا می دانید که ارزهای دیجیتال چگونه کار می کنند، آیا با ابزارهای تحلیلی که به شما امکان پیش بینی دقیق بازار را می دهند آشنایی کافی دارید و آیا تحمل واقعی خود را در برابر ریسک می دانید؟
هنگامی که این عوامل را مشخص کردید به یک صرافی معتبر و مناسب نیاز دارید تا بتوانید تحلیلها و معاملات خود را در آن اجرا کنید.
همچنین برای یادگیری کامل انواع روش های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، روش های مدیریت سرمایه و ریسک و نوشتن استراتژی معاملاتی شخصی و کار با صرافی های ارز دیجیتال نیاز به گذراندن یک دوره آموزشی کامل دارید. ما در دوره جامع ستارگان ارزهای دیجیتال به شما کمک میکنیم تمام این موارد را به خوبی یاد بگیرید و اجرا کنید.
دوره آموزش ویدیویی ارز دیجیتال
دوره ستارگان ارزهای دیجیتال آموزش صفر تا صد سرمایه گذاری و کسب درآمد از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است و به افرادی که می خواهند خرید و فروش را با تحلیل های کامل و استراتژی های خرید و فروش یاد بگیرند مناسب است.
دیدگاهتان را بنویسید