وبلاگ
مقالات آموزش بازارهای مالی, آموزش ترید, آموزش خرید ارز دیجیتال, ارز دیجیتال, مفاهیم پایه ارز دیجیتال
روش های ترید کم ریسک رمزارزها برای مبتدی ها
دارایی های دیجیتال مدلی از سرمایه گذاری با ریسک بالا هستند و خرید و فروش بدون برنامه آنها به طور معمول به از دست رفتن سرمایه منتهی میشود. زمانی که بیشتر تحلیلگران هم عقیده هستند که هیچ راهبرد تریدی «بی نقصی» وجود ندارد، ۳ شیوه شناسایی شده داریم که برای تریدرهای مبتدی خیلی مطلوب است.
۱. میانگین سازی هزینه دلاری (DCA)
میانگین سازی هزینه دلاری یک راهبرد تریدی معروف و امتحان شده است که مطلوب ترین نتیجه را هنگامی دارد که روی دوره های زمانی طولانی تری انجام شود. درک آن آسان است؛ به جای اینکه همه پول خود را به یک دفعه در یک رمزارزهای ویژه سرمایه گذاری کنید، آن را به اندازه های اندک تقسیم کنید، وقت و روز ویژه ای از هفته را انتخاب کنید و تنها در آن زمان ها خرید خود را انجام دهید.
مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که میخواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه گذاری کند. او قصد دارد به جای اینکه کل مبلغ را یک دفعه هزینه کند، از راهبرد DCA بهره برده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان ویژه را برای خرید بیت کوین انتخاب میکند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری میکند تا اینکه کل مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار خود را سرمایه گذاری کند.
خرید در این گونه فواصل منظم در مدت زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت و خیز شدید قیمتها – کمک میکند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت میکند.
وبسایت DCABTC که یک ماشینحساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان میدهد.
بهعنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یکبار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری میکردید، به طور کلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالیکه اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را بهصورت یکجا برای بیت کوین هزینه میکردید، تنها میتوانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).
چنانچه قصد دارید راهبرد DCA را به صورت دستیاجرا کنید، یعنی خودتان رمزارزها را در زمان معینی از یک صرافی بخرید،قادر هستید با اضافه کردن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی مشخص شده تنها وقتی بخرید که نرخ ها قرمز باشند؛ یعنی هنگامی که نرخ آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است.
۲. تقاطع طلایی / تقاطع مرگ
راهبرد تریدهای رمزارزها نام گذاری شده به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، شیوه ای است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو بکار میگیرد؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین نرخ متوسط یک دارایی را برای مدت زمان معنی نشان میدهد.
به بیان راحتتر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار رسم میشود تا بتوانیم رفتار نرخ را بر پایه داده های قدیم دقیق تر حدس بزنیم.
در این راهبرد، به دنبال نقاط برخورد میان خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب های زمانی طولانی روی نمودار مثل نمودارهای روزانه و هفتگی میگردید. از آنجا که این کار با مشاهده فعالیت نرخ در بازه های زمانی طولانی سر و کار دارد، یک راهبرد تریدی طولانی مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین نتیجه را نشان میدهد.
دو گونه نقطه برخورد وجود دارد که باید به دنبال آن باشید:
همگرایی (تقاطع طلایی): زمانی که خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور میکند.
واگرایی (تقاطع مرگ): زمانی که خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور میکند.
همگرایی نشان دهنده آن است که مومنتوم کوتاه مدت در حال بالا رفتن از مومنتوم بلند مدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این رویداد زمانی اتفاق میدهد که خریداران به بازار برگشته و موجب بیشتر شدن نرخ میشوند. واگرایی ها نیز نشانه ای از عکس این رویداد است که مومنتوم کوتاه مدت نسبت به مومنتوم بلند مدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی هنگامی روی میدهد که تعداد بسیاری از تریدرها قصد به خروج از بازار و فروش دارایی های خود بگیرند.
برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان میدهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگینهای متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.
سپس باید با کلیک روی نماد دندانه دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین میتوانید روی «Style» کلیک کرده و رنگها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.
شایسته گفتن است که این شیوه تریدهای رمزارزها در بازارِ خیلی بی ثبات (هنگامی که نرخ ها فراز و نشیب فراوان دارد) بیشترین کارایی را دارد، منتها هنگامی که بازار حالت خنثی دارد، با دقت به اینکه دو خط میانگین متحرک پی در پی همگرا و واگرا میشوند، این شیوه میتواند سیگنال های خرید و فروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً هنگامی رخ میدهد که اطمینان بسیاری در بازار وجود نداشته و تعداد تریدرهای نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد تریدها است، منتها میانگین سود در آن از ضرر های وارده در دوره های کم نوسان بیشتر است.
باز هم تأکید میکنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دستکم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و میتوان آن را با سایر شاخصها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.
در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸۰۰۰ دلار بوده است. یعنی چنانچه در ۲ سال گذشته از این راهبرد بکار میبردید، در نرخ ۸۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید کسب و همچنان بیت کوین خود را حفظ میکردید. نرخ بیت کوین اکنون حدود ۶۷۰% نسبت به آن نرخ رشد نشان میدهد.
۳. راهبرد ترید بر اساس واگرایی RSI
راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی تری است، منتها در پیش بینی زمان بندی وارونه شدن روند قبل از پیدایش آن، استفاده مؤثربخش تری دارد. وارونگی روند زمانی است که نرخ آغاز به حرکت در وارونه جهت میکند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.
شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و ضرر در یک دوره ۱۴روزه، مومنتوم را اندازه گیری میکند. در نمودارهای تریدینگ ویو از قسمت اندیکاتورها (Indicators) به آسانی میتوانید RSI را اضافه کنید.
این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و میتواند برای برجسته سازی «فروش بیش از اندازه» یا «خرید بیش از اندازه» یک دارایی مورد بکار گیری قرار گیرد. برای نشان دادن این موضوع، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ بکار گرفته میشود. زمانی که خط شاخص با گذر از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج میشود، دارایی موردنظر در شرایط «خرید بیش از اندازه» در نظر گرفته میشود که نشان دهنده آن است که نرخ احتمالاً به پایین باز میگردد. برعکس، زمانی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال کاهش پیدا کرد، در حالت «فروش بیشاز اندازه» در نظر گرفته میشود و معنی آن این است که نرخ احتمالاً رشد خواهد کرد.
البته این سیستم به تنهایی میتواند همچون یک راهبرد آسان برای تریدهای رمزارز مورد استفاده قرار گیرد، منتها گاهی اوقات میتواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. برای نمونه، مواردی وجود دارد که RSI نشان میدهد یک دارایی بیش از اندازه خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، منتها گاهی نرخ همچنان به روند کاهش خود ادامه میدهد.
استراتژی واگرایی RSI پیشرفته تر از این است و میتواند برای مشخص کردن زمان تغییر روند نرخ پیش از پیدایش آن مورد بکار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی بین نرخ و شاخص RSI انجام میشود. به طور معمول، نرخ و RSI تقریباً در یک جهت حرکت میکنند. ولی گاهی اوقات نرخ در حال افت است منتها RSI افزایش مییابد، یا برعکس. این حالت تنها وقتی رخ میدهد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.
مناسب ترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره ۴ ساعته یا روزانه است. این بازه های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان مدت تا بلند مدت را نشان میدهند. با نگاهی به نمودار زیر، میبینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش بینی میکند. خطوط زرد ناسازگاری بین جهت شاخص RSI و نرخ را نشان میدهد. مناسب ترین زمان برای جستجوی واگرایی ها، هنگامی است که نرخ در مناطق فروش بیش از اندازه یا خرید بیش از اندازه باشد.
از این راهبرد برای پیدا کردن تغییرات کوچکتر در یک روند هم قادرید بکار بگیرید؛ به طور مثال یک عقب نشینی را در یک روند نزولی مشخص کنید، چنانچه در نمودار ۳۰ دقیقه ای با توجه بیشتری به ناحیه علامت گذاری شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، میبینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان دهنده حرکت مجدد به سمت روند صعودی است.
توجه: مطالب این نوشته جنبه آموزشی دارد و توصیه سرمایه گذاری نیست و به هیچ وجه نباید مبنای تصمیم گیری برای معاملات شما قرار گیرد و آکادمی روشنی هیچ مسولیتی در قبال استفاده نادرست از این مطالب ندارد.
