وبلاگ
مبانی معامله گری رمزارزها:برای انواع سفارش رمزارزها
order book در صرافی چیست؟
order book صرفاً فهرستی مجزا از سفارشات باز خرید (پیشنهادها) و فروش (درخواست) برای یک جفت معاملاتی خاص است. میتوان آن را بهعنوان بازاری شناسایی کرد که هرکسی میتواند در صورت تمایل به خرید دارایی یا درخواست قیمت در صورت فروش آن، با ارائه پیشنهادی به آن بپیوندد.
انواع رایج سفارش رمزارز چیست؟
انواع مختلف سفارش به معامله گران اجازه میدهد تا یک رمزارز را با انعطاف پذیری زیادی بخرند یا بفروشند، چه بخواهند قیمت فروش یا خرید خاصی را هدف قرار دهند یا زمان معامله را تعیین کنند.
سفارشها میتوانند در یک بازار نقدی زندگی کنند که در آن رمزارزها برای اجرای فوری معامله میشوند یا در بازار آتی که قراردادها میتوانند ثابت کنند که یک سفارش در تاریخ آینده انجام شده است.
دستورهای توقف معامله گران را قادر میسازد تا انتخاب کنند که سفارش با چه قیمتی اجرا شود و معمولاً در صورت کاهش قابل توجه قیمت دارایی، زیان را به حداقل میرسانند.
سفارشات مارکت
سفارش مارکت دستورالعملی است که توسط یک معامله گر برای خرید یا فروش یک رمزارز با بهترین قیمت موجود در بازار کریپتو و ارائه فوری اجرای آن انجام می شود. این ساده ترین و ابتدایی ترین نوع سفارش رمزارز در نظر گرفته می شود.
ویژگی های مثبت
سفارشهای مارکت کریپتو برای معامله گران که نمیخواهند برای قیمت هدف منتظر بمانند عالی است و برخلاف همه سفارشهای دیگر که اساساً بر اساس چشمانداز رسیدن قیمت به هدف هستند، سفارشا های مارکت تضمین میشوند که انجام شوند.
یک سفارش بازار کریپتو به طور خودکار با بهترین سفارش محدود موجود در دفتر سفارش مطابقت دارد و نقدینگی را از آن حذف می کند. بنابراین، به عنوان یک سفارش گیرنده در نظر گرفته می شود و به همین دلیل است که صرافی ها معمولاً سفارشات بازار را کارمزد بیشتری دریافت می کنند. از آنجایی که سفارشات مارکت به صورت آنی اجرا می شوند، برخلاف سفارشات محدود و توقف نمی توان آنها را لغو کرد.
ویژگی های منفی
لغزش یک اشکال مهم در سفارشات مارکت است. زمانی اتفاق میافتد که سفارشهای بزرگ مارکت معمولاً با چندین سفارش در order book مطابقت دارند و ممکن است در معرض تغییرات نامطلوب قیمت باشند. به عبارت ساده، لغزش زمانی اتفاق می افتد که یک سفارش با قیمتی کمتر از حد انتظار تکمیل شود.
این معمولاً به این دلیل اتفاق میافتد که نقدینگی کافی برای تکمیل یک سفارش بزرگ با قیمت مورد نظر وجود ندارد، بنابراین قیمت پایینتر بعدی موجود خواهد بود. اگر ارزش سفارش خیلی بزرگ نباشد، حتی ممکن است تفاوت قیمت قابل توجه نباشد. با این حال، اگر اندازه معامله قابل توجه باشد، لغزش ممکن است یک مشکل بزرگ باشد.
سفارشات limit
سفارش limit کریپتو دستورالعملی برای خرید یا فروش یک رمزارز تنها با قیمتی است که معامله گر تعیین میکند. بهترین گزینه برای معامله گری است که میتواند صبورانه منتظر رسیدن به هدف قیمت باشد.
ویژگی های مثبت
ویژگی های منفی
سفارشهای limit تنها در صورتی انجام میشوند که به قیمت تعیینشده رسیده باشد و حتی در آن صورت، اجرا تضمین نشده باشد، یا این احتمال وجود دارد که حتی به طور جزئی تکمیل شوند. سفارشات ابتدا بر اساس قیمت و سپس بر اساس اولویت اول رتبه بندی می شوند. بنابراین، پس از رسیدن به قیمت، ممکن است سفارش همچنان اجرا نشود زیرا سایر سفارشهای قبلی با همان مقدار در انتظار تکمیل هستند.
سفارش limit در مقابل سفارش stop
یک دستور stop به طور قابل توجهی با یک سفارش limit متفاوت است، زیرا شامل یک قیمت stop است که فقط برای شروع یک سفارش واقعی زمانی که به قیمت تعیین شده رسیده است، است. علاوه بر این، بازار می تواند یک سفارش limit را ببیند، در حالی که یک دستور stop تا زمانی که راه اندازی نشود قابل مشاهده نیست.
سفارشات stop
سفارشات حد مجاز
سفارش stop limit کریپتو یک نوع سفارش پیشرفته است. این ترکیبی از دستور stop و دستور limit است و برای به حداقل رساندن ریسک استفاده می شود. معامله گران اغلب از دستورات حد ضرر برای تضمین سود یا کاهش ضررهای نزولی استفاده می کنند.
ویژگی های مثبت
ویژگی های منفی
برخلاف سفارشهای limit، سفارشهای حد مجاز به طور خودکار در دفترچه سفارش قرار نمیگیرند. در واقع، تنها زمانی که یک قیمت از پیش تعریف شده به دست میآید، سفارش در order book ثبت میشود و توسط همه مشاهده میشود. درست مانند دستورات limit، دستورهای stop حد ممکن است اجرا نشوند یا فقط تا حدی پر شوند.
سفارشات حد ضرر
دستور stop ضرر رمزارز یک ابزار ضروری در مدیریت ریسک است زیرا زمانی که قیمت به یک سطح از پیش تعریف شده رسید، به طور خودکار یک موقعیت را می بندد.
ویژگی های مثبت
ویژگی های منفی
زمان لازم برای سفارشات چقدر است؟
دستورالعمل زمان در حال اجرا، مدت زمانی را که یک سفارش کریپتو قبل از اجرا یا منقضی شدن آن فعال می ماند، مشخص می کند. تنظیم یک سفارش با توجه به پارامترهای زمانی خاص به معامله گران اجازه میدهد تا با ساختارها و پیشبینی های بازار رمزارزها سازگار باشند، به خصوص اگر از شاخصهای معاملاتی مهم مانند میانگین های متحرک که بسیار حساس به زمان هستند، پیروی کنند.
انواع زمان در دستورات اجباری
- خوب تا لغو شد (GTC): این سفارش ارز دیجیتال در دفترچه سفارش قرار می گیرد و تا زمانی که اجرا یا لغو نشود معتبر باقی می ماند.
- فوری یا لغو (IOC): معامله گران کریپتو می توانند این سفارش را برای اجرای فوری ارسال کنند. اگر فوراً پر نشود، به طور خودکار لغو و از دفترچه سفارش حذف می شود. این نوع سفارش به معامله گر اجازه می دهد حداقل مقدار موجود را برای پر کردن فوری اختصاص دهد و هر قسمت باقیمانده که پر نشده باشد به طور خودکار لغو می شود.
- پر کردن یا کشتن (FOC): برخلاف سفارش قبلی IOC، پر کردن یا کشتن به این معنی است که سفارش رمزارز تنها در صورتی انجام میشود که بتوان کل مبلغ را مطابقت داد. اگر این اتفاق نیفتد، به طور خودکار لغو می شود.
این نوع سفارش برای معامله گران رمزارز طراحی شده است که اگر موقعیت بسیار کمی در دارایی برایشان ایجاد کند، نمیخواهند پر کردن جزئی داشته باشند. عدم تکمیل کل سفارش پس از ارسال فوری به بازار باعث می شود سیستم به طور کامل سفارش را لغو کند.
سعی کنید خودتان از سفارشات استفاده کنید
اگر میخواهید یک سرمایهگذاری سریع در حوزه کریپتو انجام دهید یا معامله کریپتو را به بخشی از روال روزانه خود تبدیل کنید، باید با رایجترین انواع سفارش، همانطور که در بالا توضیح داده شد، آشنا باشید. دانستن این اصول، بررسی تمامی احتمالات سفارش موجود در صرافی ها را برای شما آسان می کند.
