وبلاگ
آربیتراژ چیست؟ آموزش کسب سود از Arbitrage ارز دیجیتال
در دنیای پیچیده و هیجانانگیز ارزهای دیجیتال راههای زیادی برای کسب سود از بازار ارز وجود دارد که آربیتراژ یکی از راههای کم ریسک و رایج کسب درآمد در بازارهای مالی است.
در دنیای وسیع اقتصاد آربیتراژ یعنی کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی بین دو یا چند بازار در زمانی معین که معاملهگران ارز دیجیتال با استفاده از arbitrage و داشتن اطلاعات، سرعت و سرمایه کافی میتوانند معاملات سودآوری داشته باشند.
هر روز میلیاردها دلار پول بین صرافیهایی که تمامی معاملات کاربران را مدیریت میکنند، جابهجا میشود و معاملهگران با استفاده از آربیتراژ سود بیشتری با ریسک کمتری به دست میآورند.
این نوع معامله شاید در ظاهر بسیار ساده باشد، اما نکات مهم و پیچیدگیهای زیادی دارد که در این مقاله از سری مقالات آکادمی روشنی سعی کردهایم در مورد آن توضیح دهیم.
فهرست مطالب
آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
آربیتراژ ارز دیجیتال به کسب سود از اختلاف قیمت یک رمزارز در صرافیهای مختلف گفته میشود. این روش برای معاملهگرانی مناسب است که به دنبال انجام معاملاتی با سود بالا و ریسک پایین هستند.
کافی است معاملهگر بازار را رصد کند و با خریدوفروش ارز دیجیتال، از اختلاف قیمتها و عدم تعادل بازار سود به دست آورد.
در واقع آربیتراژ یک روش معاملاتی است که از نوسانات بازار در دنیای ارز دیجیتال استفاده میکند. معاملهگران در این روش صرافیها را بادقت بررسی میکنند تا یک ارز دیجیتال را با قیمتی ارزانتر در یک صرافی بخرند و آن را با قیمتی بیشتر بفروشند.
خرید رمزارزها با قیمت پایینتر از صرافی یک و فروش آن با قیمتی بالاتر در صرافی دو، تمام کاری است که در روش آربیتراژ مورداستفاده قرار میگیرد.
علت اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال چیست؟
بازار ارزهای دیجیتال یک بازار جهانی و وسیع است. صرافیهای ارز دیجیتال زیادی در سرتاسر دنیا وجود دارند. به همین دلیل است که ارزهای دیجیتال با یک قیمت ثابت در سرتاسر دنیا معامله نمیشوند.
گاهی اتفاقاتی در بازار ارزهای دیجیتال رخ میدهد که باعث میشود تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال در صرافیهای ارز دیجیتال، بیشتر از حالت عادی باشد.
با افزایش تقاضا حجم معاملات افزایش مییابد و کاربران باتجربه که منتظر چنین فرصتهای خوبی هستند، با استفاده از آربیتراژ از این موقعیت سود به دست میآورند.
نوسانات بازار، عدم یکپارچگی بازار، عدم تعادل عرضه و تقاضا، تأثیر اتفاقات و رویدادها و محدودیتهای قانونی و مالی باعث اختلاف قیمت بین بازارها است.
یکی از مزایای آربیتراز، جلوگیری از لیکوئید شدن است. اگر میخواهید در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنید، پیشنهاد میکنیم حتما مقاله ” منظور از لیکوئید شدن چیست؟ ” را مطالعه کنید.
انواع آربیتراژ ارز دیجیتال
arbitrage انواع مختلفی دارد که در این بخش قصد داریم انواع آن را مورد بررسی قرار دهیم.
• آربیتراژ بین صرافی (Cross-Exchange Arbitrage)
در این روش معاملهگر با استفاده از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در دو صرافی مختلف سود کسب میکند. مثلاً قیمت بیت کوین در یک صرافی ۶۰۰۰۰ دلار و در یک صرافی دیگر برابر با ۶۱۰۰۰ دلار است.
در اینجا میتوان با خرید بیت کوین از صرافی اول و فروش آن به صرافی دوم از تفاوت قیمت بیت کوین بین دو صرافی سود به دست آورد.
• آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)
یکی از راههای کسب سود در بازار ارز دیجیتال برای سرمایهگذاران آربیتراژ آماری است که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شده است. این روش از مدلسازی ریاضی استفاده میکند و به انجام محاسبات زیادی نیاز دارد.
ریسک این روش نسبت به دو روش قبلی بیشتر است و معاملهگر باید مسلط به تحلیل باشد.
• آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage)
آربیتراژ مثلثی به استراتژی کسب سود از اختلاف قیمت میان سه جفتارز در یک صرافی واحد گفته میشود.
برفرض مثال یک معاملهگر ارز دیجیتال بین بیتکوین، اتریوم و ریپل یک فرصت مناسب برای بهدست آوردن سود را تشخیص میدهد و با فروش بیت کوین، اتریوم میخرد و سپس اتریوم را با ریپل در نهایت مبادله میکند.
کاربر سرمایه خود را بین سه معامله جابهجا میکند و از آن سود به دست میآورد.
• آربیتراژ غیرمتمرکز (Decentralized Arbitrage)
یکی دیگر از انواع arbitrage که با بیشترشدن تعداد صرافیهای غیرمتمرکز، به یک فرصت مناسب برای سودآوری تبدیل شده است، آربیتراژ غیرمتمرکز است.
در این روش اگر قیمت یک ارز مشخص در یک صرافی غیرمتمرکز با قیمت اسپات آن در صرافیهای متمرکز تفاوت زیادی داشته باشد، پتانسیل خوبی برای کسب سود دارد و معاملهگران میتوانند از این فرصت برای معامله استفاده کنند.
کسب درآمد از آربیتراژ ارز دیجیتال
برای کسب درآمد از آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال از دو روش زیر استفاده میشود.
- انجامدادن تراکنش در تعداد زیاد
- انجام تراکنشهایی با تعداد کمتر و مقادیر بیشتر
باتوجهبه این که تفاوت قیمتها در arbitrage میتواند کم باشد، برای کسب سود از روش دوم به سرمایه اولیه بالایی نیاز است.
بنابراین افرادی که سرمایه زیادی ندارند، بهتر است که از روش اول استفاده کنند. یعنی تراکنشهای زیادی را انجام دهند تا در نهایت سود بیشتری به دست آورند.
آموزش کسب سود با آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال
در این بخش به آموزش کسب سود با آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت:
- اولین کار برای شروع کار با arbitrage در بازار رمزارزها، انتخاب صرافیهایی با حجم معاملاتی بالا است که باید با دقت و هوشمندانه انتخاب شود.
- در مرحله دوم معاملهگر باید روی چند ارز دیجیتال متمرکز شود. قیمت داراییها را در صرافیها رصد کند و در صورت وجود اختلاف قیمت مناسب، ارز دیجیتال موردنظر خود را از صرافی با قیمت پایین بخرد.
- کارمزد معاملات خود را وارد کند.
- در این مرحله باید دارایی را در صرافی دیگر که قیمت بالاتری دارد، به فروش برساند. مثلا، قیمت یک توکن در صرافی مکسی ۲۰۰ دلار است و قیمت همان توکن در صرافی بینگ ایکس، ۲۵۰ دلار است حالا باید توکن را از صرافی اول بخرد و به صرافی دوم منتقل کند.
- مرحله آخر هم فروش ارز است. تا زمانی که اختلاف قیمت مناسب وجود دارد، این کار را میتوان بارها انجام داد و مقدار سود را افزایش داد.
مزایای آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
استفاده از آربیتراژ در معاملات ارز دیجیتال مزایایی دارد که در زیر به آنها اشاره کردهایم.
- به دلیل سرعت بالا در معاملات آربیتراژ و ریسک پایینی که در این روش وجود دارد؛ پوزیشنها برای مدت طولانی باز نمیمانند و در صورت استفاده از رباتهای معتبر arbitrage، امکان کسب سود و موفقیت بالا خواهد بود.
- باتوجه به تعداد زیاد صرافیهای ارز دیجیتال، فرصتهای زیادی برای انجام آربیتراژ فراهم میشود.
- امکان انجام این روش هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی فراهم است.
- کسب سود در این روش با سرعت بیشتری همراه است.
معایب آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
همانطور که آربیتراژ ارز دیجیتال دارای مزایایی است، معایبی نیز دارد که عبارت است از:
- کارمزد بالا در بعضی صرافیها
در بعضی صرافیها کارمزد بالا است و تریدر بعد از انجام معامله سودی به دست نمیآورد و در بیشتر موارد ضرر هم میکند.
- محدود بودن معاملات برای کاربران ایرانی به دلیل تحریمها
کارکردن با صرافیهای مختلف نیاز به احراز هویت دارد و این امر موجب ایجاد مشکل خواهد شد. چون که تعدادی از صرافیهای ارز دیجیتال به دلیل تحریمها اجازه احراز هویت به کاربران ایرانی را نمیدهند و ممکن است در برخی مواقع دارایی فرد بلوکه شود.
- تأخیر در تأیید تراکنشها
تأیید تراکنش در برخی شبکهها ممکن است که زمانبر باشد و این تأخیرها میتواند باعث تغییر قیمت در زمان انتقال دارایی شود و فرصت سود از دست برود.
خطرات آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
آربیتراژ ارز دیجیتال همانند هر نوع فعالیت سرمایهگذاری دیگری با خطراتی همراه است که آنها را در زیر توضیح دادهایم.
ریسک ضرر دارد
این خطر ازاینجهت وجود دارد که ارزهای دیجیتال دارای نوسانات قیمتی بسیار زیادی هستند. این نوسانات میتوانند منجر به ضرر شوند.
ریسک امنیتی دارد
صرافیها و بازارهای ارز دیجیتال ممکن است مورد حملات سایبری قرار بگیرند و این موجب ازدستدادن داراییهای دیجیتال سرمایهگذاران شود.
ریسک نوسانات بازار دارد
ارزهای دیجیتال تحتتأثیر اخبار و رویدادهای مختلفی هستند و این میتواند باعث نوسانات غیرمنتظره و عدم تعادل در بازار شود.
ریسک قانونی دارد
قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورها هنوز مبهم است و این میتواند باعث ایجاد ریسکهای قانونی برای سرمایهگذاران مخصوصاً ایرانی شود.
سخن پایانی
از گذشته تا امروز معاملهگران در تمامی بازارها دنبال سود بیشتر با ریسک کمتر بودند. arbitrage یکی از روشهایی است که میتوان از آن برای کسب سود در بازارهای مالی استفاده کرد و سود به دست آورد.
آربیتراژ یک روش رایج کسب درآمد در بازارهای مالی است و سود این روش نتیجه خرید در قیمت پایینتر و فروش به قیمت بالاتر است.
arbitrage میتواند در بازارهای مالی، بازارهای ارزی، بازارهای سرمایهگذاری مورداستفاده قرار بگیرد. کاربران یا شرکتهایی که از آربیتراژ استفاده میکنند، سعی میکنند از اختلافات قیمتها و نرخها در بازارهای مختلف سود کسب کنند.
اما لازمه موفقیت در هر معاملهای دانش کافی و تجربه است تا یک معامله پرسود را همراه داشته باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آربیتراژ میتوانید این مقاله را نیز مطالعه کنید.