وبلاگ
کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟
فهرست مطالب مقاله کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟
یکی از راههای کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال کپی تریدینگ است. در این روش تریدرهای تازه وارد که تجربه کافی در انجام معاملات ندارند، استراتژی و رفتارهای معاملهگران با تجربه را کپی و اجرا میکنند. برای افرادی که تازه وارد این حوزه شدهاند، ممکن است بررسی چارتها، تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و…. دشوار و مشکل باشد. علاوه بر اینکه تحلیل بازار زمانبر است، در صورت عدم دانش کافی منجر به از دست دادن سرمایه میشود. یک از راههایی که باعث میشود راحتتر به سود ارزهای دیجیتال رسید همین روش کپی تریدینگ است.
در ادامه این بخش از آکادمی روشنی قصد داریم تمامی نکات مربوط به کپی تریدینگ را عنوان کنیم. آکادمی روشنی با برگزاری دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد با معرفی بهترین و کارآمد ترین استراتژی های موجود در بازار کریپتوکارنسی، تمامی علاقمندان این بازار را به معامله گرانی حرفهای تبدیل میکند. اگر میخواهید قدم اولتان برای ورود به بازار محکم و مورد اطمینان باشد، پیشنهاد میکنیم این دوره را از دست ندهید. برای آموزش کامل کپی تریدینگ، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ یک استراتژی سودآور است که کاربر یک تریدر حرفهای را بر میگزیند و دقیقا مانند تحلیلهای او عملیات ترید را انجام میدهد. مدیریت پرتفوی همان کپی تریدینگ است که با وارد شدن به این حوزه میتوانید معاملهگرانی که تجربه و دانش کافی دارند را پیدا کنید و از تکنیک های کاربردی آنان بهره ببرید.
این اصطلاح همانطور که از نامش هم پیداست به معنای کپی کردن معاملات تحلیگران حرفهای است که این امکان را به افراد مبتدی میدهد تا به صورت خودکار پوزیشنهایی که توسط دیگر افراد اجرا میشوند را کپی کنند و به راحتی میتوانند علاوه بر داشتن کسبوکار جدید، با کاهش میزان ضرر، سود خوبی بدست آوردند.
انواع کپی تریدینگ
کپی تریدینگ ها بر اساس میزان کنترلی که میتوانید روی معاملات خود داشته باشید به سه دسته زیر تقسیمبندی میشوند:
کپی تریدینگ دستی یا Manual
این کپی تردینگ شباهت بسیاری به معاملات شخصی هر فرد دارد. در این روش فرد باید با بررسیهای شخصی خود تصمیم بگیرد که معامله پیشنهادی را انجام بدهد یا نه. به این روش سوشال تردینگ هم گفته میشود. به عبارتی دیگر، در این روش افرادی که تمایل دارند تحلیلهای خود را منتشر میکنند و دیگر افراد در حساب کاربری خود این معاملات را انجام دهند.
کپی تریدینگ نیمه خودکار یا Semi-Automated
در این نوع کپی تریدینگ، افراد باید معاملهگر خود را انتخاب کنند و تصمیم بگیرند که کدام یک از معاملات به روش خودکار و کدام یک به صورت دستی انجام گیرند.
کپی تریدینگ خودکار یا Automated
در این نوع کپی تریدینگ تمامی معاملات بدون نیاز به صاحب حساب و به صورت خودکار صورت میگیرد.
مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ مانند هر مورد دیگری دارای یکسری مزایا و معایبی است.
مزایای کپی تریدینگ
- افراد تازه وارد که تجربه کافی در معاملات ارز دیجیتال ندارند کپی تریدینگ میتواند کمک کند تا معاملات بهتری انجام دهند و مسیر خود را پیدا کنند.
- بهترین راه برای کسب سود و درک مکانیسم بازارهای تبادل ارز خارجی
- ذخیره کردن زمان سرمایهگذاران در معاملات و یک روش سرمایهگذاری غیر فعال به حساب میآید
- مدیریت ریسک در انجام معاملات و انتخاب برترین استراتژی
- کنترل میزان سود و زیان
معایب کپی تریدینگ
- ممکن است گاهی تریدرها به علتهای مختلف دچار اشتباهاتی شوند و بخشی از سرمایهی خود را از دست بدهند و به همان نسبت کپیکننده هم متضرر خواهد شد. پس باید حتما در انتخاب تریدری که می خواهید معاملات او را کپی کنید دقت داشته باشید چون فقط شما مسئول معاملات و سرمایهتان هستید.
- تریدرها باید به صورت ۲۴ ساعته به پلتفرم خود دسترسی داشته باشند و اگر معاملهگر روش خودکار را ترجیح میدهد باید از پلتفرمهای آنلاین استفاده کند.
- برخی از تریدرها برای استفاده از شیوه معاملاتی خود جهت استفاده کپیکنندهها مبلغی را دریافت میکنند که این خود رویکردی هزینهبر است و این هزینه برای تریدرهای مبتدی سنگین خواهد بود.
مقایسه سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ
سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ از نظرهای مختلفی با هم شباهت دارند. اما به این معنا نیست که هر دو از یک روش اجرایی بهره میبرند. در سوشال تریدینگ معاملهگر ایدههای خود را از شبکههای مختلف جمعآوری میکند و از آنها در توسعه استراتژی های خود کمک میگیرد. به عبارتی دیگر در روش سوشال از یک شبکه اجتماعی بهره میبرند و با فراهم کردن بستری برای اشتراک ایدهها و تحلیلها موجب افزایش دانش جمعی میشوند.
اما در روش کپی تریدینگ به تکرار نتایج و پوزیشنهای به دست آمده میپردازند. افراد معاملات را در پلتفرمهای مخصوصی از یکدیگر کپی میکنند و نتیجه به صورت سود یا ضرر حاصل می شود.
پلتفرم های کپی تریدینگ
پلتفرم ایرانی بلوترید (تریدینگ هاوس)
پلتفرم بلوترید معاملات اشخاص دیگر را کپی کرده و برای این کار نیازی به ایجاد دسترسی به سرمایه وجود ندارد. بعد از ساخت اکانت شخصی در این پلفرم میتوان اجازه خرید و فروش را به اکانتهای خود داد. بلوترید برای معامله خودکار نیست بلکه محلی برای کپیبرداری از معاملهگران حرفهای برای کسب سود بیشتر است.
با اینکار همه سودهای حاصل از تریدها به شما تعلق میگیرد و نیازی به واریز وجه به هیچ پلتفرم غیر معتبری ندارید.
ویژگیهای این پلتفرم:
- با تمرکز بر روی کیفیت تریدها میتوان سرمایههای خود را مدیریت کرد
- عدم نیاز به تبلیغات برای فروش پکیجها
- عدم نیاز به هماهنگی و ارتباط با سابتریدرها
- فراهم شدن محیطی مناسب برای رقابت سالم
پلتفرم بیت یارد (BitYard)
با پلتفرم بیت یارد میتوان از طریق معاملات کپی و نقطهای به بازار جهانی ارز دیجیتال وارد شد. این پلتفرم در سنگاپور واقع شده و بیش از ۱۵۰ کشور را تحت پوشش خود قرار داده است به همین دلیل این امکان را به معاملهگران میدهد که مستقل از کشور خود معاملات خود را انجام دهند.
ویژگی های این پلتفرم:
- ارائه پاداش برای تشویق کاربران خود در زمان ثبتنام حساب
- قابلیت استفاده آسان و امکان معاملات سریع
- ضمانت بازپرداخت کامل به معاملهگران
- امکان آغاز کار خود در وبسایت توسط یک حساب آزمایشی
- امکان خرید ارزهای دیجتال برجسته توسط این پلتفرم
پلتفرم بینگ ایکس (BingX)
این پلتفرم یک صرافی برای معاملات ارز دیجیتال است که تمامی خدمات کپی، اسپات و مشتقات را به معاملهگر ارائه میدهد. پلتفرم بینگ ایکس متعهد است به عنوان یک شبکه معاملات اجتماعی امکان دسترسی به استراتژیهای معاملات را میدهد و یک روش جذاب و شفافی را برای سرمایهگذاری پیشنهاد میدهد.
ویژگی های این پلتفرم:
- امکان معامله راحت تنها با کلیک بر گزینه Exchange
- کاربری مدرن و ساده
- قابلیت استفاده هم روی موبایل هم روی دسکتاپ
- ارائه امکاناتی از قبیل ابزارهای چت، اندیکاتورها و …
- امکان معامله در این پلتفرم بدون واریز وجه واقعی
- امکان فعالیت در بازارهای سنتی
پلتفرم پریم ایکس بی تی (PrimeXBT)
از پیشروترین پلتفرمها میتوان به پریم ایکس بی تی اشاره کرد که قابلیت پشتیبانی از دیگر ارزها مانند ریپل، لایتکوین و اتریوم را دارد. احراز هویت در این پلتفرم تنها به ۴۰ ثانیه زمان نیاز دارد و بعد از آن می توان معاملات را آغاز کرد.
ویژگی های این پلتفرم
- سهولت در پیمایش
- امکان انجام معاملات اهرمی
- پشتیبانی از رمزارز های متنوع
پلتفرم کوین کد کپ (Coincodecap)
پلتفرم کوین کد کپ مناسب برای سیگنالهای ارزدیجیتال است که همه اصول اولیه را برای تریدر مبتدی فراهم میکند. کارکنان این پلتفرم با تخصصی که دارند به بررسی سیگنالهای بازار و بالا بردن سواد رمزنگاری از طریق مقالات و ویدئوها میپردازند.
مزایا و معایب پلتفرم کوین کد کپ:
مزایا:
- پشتیبانی از مشتری در ۲۴ ساعت شبانه روز
- ارائه آموزش های ویدئویی ۱۴ روزه و راهاندازی آن با سیگنالهای ساده
- دسترسی به ابزارهای ضروری مانند تجزیه و تحلیل بازار
معایب:
- پشتیبانی تنها از زبان انگلیسی
- عدم وجود صندوق بیمه
- وجود محدودیت سیگنال
سخن پایانی
در این مقاله به معرفی استراتژی کپی تریدینگ پرداختیم و انواع آنها را معرفی کردیم. همانطور که میدانید استراتژیهای مختلفی در بازارهای مالی وجود دارد که هرکس باید براساس اهداف شخصی خود آنها را انتخاب کند. این استراتژیها به خصوص برای کسانی که تجربه کافی در زمینه ارزهای دیجیتال ندارند بسیار مناسب است، از طرفی مانند هر حوزه کاری دیگر معایبی را هم شامل میشود. در روش کپی تریدینگ همه افراد حتی معاملهگران مبتدی هم میتوانند به سود دلخواه خود برسند. اما ممکن است همیشه روند سوددهی وجود نداشته باشد و گاهی ضرر هم به میان آید. برای کاهش این ریسکها، بهتر است ابتدا به افزایش دانش و مهارت خود بپردازید سپس وارد بازارهای مالی شوید.
کپی تریدینگ در واقع روشی است که یک نفر استراتژی و معاملات یک معامله گر حرفهای را بطور کامل تقلید میکند.
در روش کپی تریدینگ دقیقا همان رفتاز معامله گر حرفهای تکرار میشود اما سوشال تریدینگ با ایده های معامله گری از شبکه های اجتماعی و اشتراک نظرات سایر معامله گران صورت میگیرد.
در واقع سه روش برای کپی تریدینگ وجود دارد که عبارتند از کپی تریدینگ دستی، نیمه خودکار و خودکار که استفاده از هرکدام به سلیقه و نوع رویکرد هرشخص بستگی دارد.