۷ مورد از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز
در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای کلیدی است که توسط سرمایه‌گذاران و تریدرها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. اندیکاتورها نیز به‌عنوان عناصر مهم تحلیل تکنیکال و به‌منظور تشخیص الگوها، روندها و تغییرات بازار مورد بررسی قرار می‌دهند. اما پیداکردن بهترین اندیکاتور برای فیوچرز که به طبع طبقه‌بندی و پیش‌بینی تغییرات در قیمت و حجم در آینده می‌پردازد، می‌تواند یک چالش باشد.
بهترین اندیکاتور معاملات فیوچرز به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله نوع فیوچرز، زمان‌بندی موردنظر، استراتژی تجاری شما و شناخت کلی بازارها که در ادامه این بخش از آکادمی روشنی قصد داریم به معرفی آنها بپردازیم.
فهرست مطالب
انواع اندیکاتورهای معاملاتی چیست؟
برای‌آنکه بتوانید با شاخص‌های گوناگون کار کنید و ببینید بهترین اندیکاتور برای فیوچرز کدام است، باید ابتدا با انواع و دسته‌بندی کلی آنها آشنا شوید.
دسته اول: اندیکاتورهای مبتنی بر ترند
اندیکاتورهای مبتنی بر ترند به‌منظور تشخیص و تحلیل تغییرات و جهت حرکت قیمت‌ها در بازار معاملاتی استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها کمک می‌کنند تا روندها، راه‌های قیمتی و تغییرات ترندهای بازار را شناسایی کنید. انواع اندیکاتورهای مبتنی بر ترند عبارت‌اند از:
Moving Averages (MA)
میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین اندیکاتورهای مبتنی بر ترند است. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک اکسپوننشیال (EMA)، که به تشخیص تغییرات ترندهای بازار کمک می‌کنند.
Moving Average Convergence Divergence (MACD):
این اندیکاتور با استفاده از اختلاف دو میانگین متحرک، تغییرات ترندها و جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد و در تلاش است تا تشخیص دهد که آیا بازار در حال حرکت به سمت بالا است یا پایین.
Bollinger Bands:
این اندیکاتور با استفاده از میانگین متحرک و انحراف معیار، دامنه‌ای را تعیین می‌کند که قیمت‌ها در داخل آن نسبت به میانگین متحرک باقی می‌مانند. این دامنه می‌تواند به تشخیص اشتباه گیری‌های ترند کمک کند.
Parabolic SAR (Stop and Reverse) :
این اندیکاتور به شناسایی ترندها و نقاط ورود و خروج در بازار کمک می‌کند. این نقاط ورود و خروج بر اساس تغییرات ترند قیمت‌ها تعیین می‌شوند.
Ichimoku Cloud:
این اندیکاتور یک نمودار پیچیده است که ترندها، اشباع خریدوفروش، نقاط ورود و خروج و غیره را نشان می‌دهد. از طریق اجزای مختلفی مانند Senkou Span A و Senkou Span B ترندها و روندهای بازار تجزیه‌وتحلیل می‌شوند.
Elder’s Force Index:
این اندیکاتور به تشخیص ترندهای بازار و قوت حرکت بازار کمک می‌کند و از طریق حجم معاملات می‌تواند تغییرات قیمتی را تعیین کند.
ADX (Average Directional Index):
این اندیکاتور قوت و شدت ترندهای بازار را نشان می‌دهد و به تشخیص ترندهای قوی و ضعیف کمک می‌کند.
دسته دوم: اندیکاتورهای مومنتوم
در تحلیل تکنیکال به‌منظور اندازه‌گیری سرعت و شدت تغییرات قیمتی در بازار معاملاتی از اندیکاتورهای مبتنی بر تکانه (مومنتوم) استفاده می‌شوند.
این اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تغییرات قیمتی نسبت به یک بازه زمانی مشخص را تجزیه‌وتحلیل کنید. در ادامه، چند نمونه از اندیکاتورهای مومنتوم را آورده‌ایم:
Relative Strength Index (RSI) :
این اندیکاتور با استفاده از مقایسه تغییرات قیمتی مثبت و منفی در یک بازه زمانی مشخص، نشان‌دهنده شدت و سرعت تغییرات قیمتی است. معمولاً مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ دارد و مقادیر بالای ۷۰ به‌عنوان اشباع خرید و مقادیر پایین ۳۰ به‌عنوان اشباع فروش تفسیر می‌شوند.
- Stochastic Oscillator:
این اندیکاتور نشان‌دهنده اشباع خرید یا فروش در بازار است. با محاسبه نسبت قیمت کنونی به بازه قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، به تشخیص تکانه‌های بازار کمک می‌کند.
MACD Histogram (Moving Average Convergence Divergence):
این اندیکاتور با مقایسه اختلاف دو میانگین متحرک، شدت تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد. Histogram MACD در واقع نشان‌دهنده اختلاف بین خط‌های MACD و سیگنال است.
Rate of Change (ROC):
این اندیکاتور نشان‌دهنده تغییرات قیمتی درصدی در یک بازه زمانی مشخص است. به‌ازای هر دوره زمانی، تغییر قیمت از دوره قبلی را نشان می‌دهد.
Momentum Indicator:
این اندیکاتور تغییر قیمت کنونی نسبت به دوره‌ای از قبل را نشان می‌دهد. مقدار مثبت نمایانگر افزایش قیمت و مقدار منفی نمایانگر کاهش قیمت است.
۳. دسته سوم: اندیکاتورهای مبتنی بر نوسان
اندیکاتورهای مبنی بر نوسان به‌منظور اندازه‌گیری نوسانات و تغییرات غیرمعمول در بازار معاملاتی استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها در تجزیه‌وتحلیل شدت نوسانات قیمت‌ها نقش مهمی دارند. برخی از انواع این اندیکاتور عبارت‌اند از:
Average True Range (ATR):
این اندیکاتور نشان‌دهنده میانگین میزان نوسانات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص است. با اندازه‌گیری فاصله بین قیمت بالاترین و پایین‌ترین در هر دوره، این اندیکاتور به شناسایی شدت نوسانات کمک می‌کند.
Bollinger Bands:
این اندیکاتور نشان‌دهنده دامنه نوسانات قیمتی است. با استفاده از میانگین متحرک و انحراف معیار، محدوده‌های بالا و پایینی برای نوسانات قیمتی تعیین می‌شوند.
- Commodity Channel Index (CCI):
این اندیکاتور نشان‌دهنده شدت نوسانات قیمتی را در مقایسه با میانگین قیمت‌ها است. مقادیر بالای ۱۰۰ به‌عنوان اشباع خرید و مقادیر پایین ۱۰۰ به‌عنوان اشباع فروش تفسیر می‌شوند.
(Volatility Index (VIX :
این اندیکاتور نشان‌دهنده توقعات بازار در مورد نوسانات آینده است. همچنین به‌عنوان شاخص ترس شناخته می‌شود، زیرا می‌تواند نمایانگر ترس و عدم‌اطمینانی در بازار باشد.
۴. دسته چهارم: اندیکاتورهای مبتنی بر حجم
اندیکاتورهای مبتنی بر حجم در تحلیل تکنیکال بازار معاملاتی به‌منظور اندازه‌گیری حجم معاملات و نقش آن در تغییرات قیمتی استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها به درک تغییرات قیمت نسبت به حجم معاملات بسیار کمک می‌کند. نمونه‌هایی از این اندیکاتور عبارت‌اند از:
Volume:
خود حجم معاملات به‌تنهایی می‌تواند به شما اطلاعاتی درباره فعالیت بازار و شدت تغییرات قیمتی بدهد. حجم بالا همراه با افزایش قیمت‌ها ممکن است نشان‌دهنده تقاضا و افزایش اعتماد در بازار باشد.
On-Balance Volume (OBV):
این اندیکاتور با جمع‌آوری حجم معاملات مثبت و منفی به ترتیب حرکت قیمت‌ها، نشان‌دهنده جریان پول و تغییرات قوت حرکت بازار است.
Chaikin Money Flow (CMF):
این اندیکاتور نشان‌دهنده جریان پول و حجم معاملات به ترتیب حرکت قیمت‌ها است. از مقدار CMF می‌توان به شناسایی تغییرات ترند و تشخیص اشباع خریدوفروش کمک کرد.
Money Flow Index (MFI):
این اندیکاتور با ترکیب حجم معاملات و جهت حرکت قیمت‌ها، نشان‌دهنده شدت خریدوفروش در بازار است. مقادیر بالای ۸۰ به‌عنوان اشباع خرید و مقادیر پایین ۲۰ به‌عنوان اشباع فروش تفسیر می‌شوند.
برای آموزش این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش اندیکاتور MFI را مشاهده کنید.
نحوه ترید مطمئن
استفاده از اندیکاتورهای مختلف به‌منظور ترید مطمئن در بازارهای فیوچرز به‌تنهایی می‌تواند پیچیده و مشکل باشد. بنابراین تجارت موفق نیازمند ترکیب مناسب اندیکاتورها، استراتژی معاملاتی دقیق، مدیریت مناسب ریسک و تحلیل دقیق بازار است. در ادامه ۷ نمونه از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز را معرفی خواهیم کرد:
۷ نمونه از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز
۱. بهترین اندیکاتور فیوچرز: اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV
اندیکاتور OBV یا “On-Balance Volume” از اندیکاتورهای حجم مبتنی بر حجم معاملات است. OBV با اندازه‌گیری حجم معاملات مثبت و منفی به ترتیب حرکت قیمت‌ها، نشان‌دهنده جریان پول و تغییرات قوت حرکت بازار است. این اندیکاتور برای تحلیل نوسانات قیمتی و تأثیر حجم معاملات در تغییرات قیمتی به کار می‌رود.
۲. بهترین اندیکاتور معاملات فیوچرز: اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D
اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا (خط A/D) نیز یکی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات است. این اندیکاتور به تحلیل تغییرات قیمتی و ترندهای بازار کمک می‌کند و نشان‌دهنده تراز جریان پول در بازار است.
۳. بهترین اندیکاتور معاملات فیوچرز: شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX
شاخص جهت‌دار میانگین (ADX)، یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که به تحلیل قوت و جهت ترند بازار کمک می‌کند. ADX اصولاً میزان قوت ترند را نمایان می‌سازد و به شما کمک می‌کند تا بفهمید که بازار در حال رفتن به یک جهت خاص و قوی است یا نه. این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ ارزیابی می‌شود.
۴. بهترین اندیکاتور معاملات فیوچرز: اندیکاتور آرون (Aroon)
اندیکاتور آرون یک ابزار تحلیلی دیگر در تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص و ارزیابی ترندهای بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط توشار پرامینی در سال ۱۹۹۵ توسعه داده شد و دارای دو بخش اصلی به نام‌های “آرون بالا” (Aroon Up) و “آرون پایین” (Aroon Down) است. هر دو بخش به تحلیل ترند و شناسایی موقعیت قیمتی در یک بازه زمانی معین کمک می‌کنند.
۵. بهترین اندیکاتور معاملات فیوچرز: اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در تحلیل بازارهای مالی است. این اندیکاتور بر اساس تفاوت میانگین همگن و انحراف معیاری از آن تشکیل شده است. به طور کلی، MACD به تشخیص تغییرات ترند، تأیید تغییرات قیمتی و شناسایی اشباع خرید یا فروش کمک می‌کند.
۶. بهترین اندیکاتور معاملات فیوچرز: شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی یا (RSI) نیز یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در تحلیل بازارهای مالی است. این اندیکاتور به تشخیص تغییرات قیمتی افزایشی و کاهشی، تعیین اشباع خرید یا فروش، و شناسایی ترندهای قیمتی کمک می‌کند.
۷. بهترین اندیکاتور معاملات فیوچرز: اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic
استوکاستیک یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در تحلیل بازارهای مالی است. این اندیکاتور به تحلیل تغییرات قیمتی در بازار کمک می‌کند. استوکاستیک به عبارتی نسبت تعداد روزهایی که قیمت پایانی نزولی است به تعداد روزهایی که قیمت پایانی افزایش یافته است را نشان می‌دهد و در تشخیص ترندهای بازار نیز بسیار موثر است.
سخن پایانی
در پایان، مهم است ابتدا بدانید فیوچرز چیست. سپس بهترین اندیکاتور برای فیوچرز یا هر بازار دیگر را بیابید تا بتوانید استراتژی‌های معاملاتی‌تان را به دست آورید.
هر اندیکاتور مزایا و محدودیت‌های خود دارد که باید به‌دقت ارزیابی و بررسی شوند. اهمیت اصلی در استفاده از اندیکاتورها در تجارت، بهبود تصمیم‌گیری‌های شما و توانایی پیش‌بینی بهتر بازار است.
بنابراین، مهم‌تر از انتخاب یک اندیکاتور خاص، این است که چگونه آن را بادقت تحلیل کنید. تجربه‌ی شما در ترید و شناخت شخصی از بازار نیز نقش مهمی در موفقیت دارد.
همچنین، ترکیب اندیکاتورها و تست آنها در شرایط مختلف بازار می‌تواند به شما کمک کند تا به‌تدریج به یک استراتژی معاملاتی مناسب برسید، همواره در حال یادگیری باقی بمانید و تجربه‌هایتان را روزبه‌روز افزایش دهید.
برای مطالعه کامل‌تر در زمینه اندیکاتورهای تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم مقاله Best Trading Indicators را نیز مشاهده کنید.
دیدگاهتان را بنویسید