راهنمای انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال
یکی از موضوعات مهمی که در ایجاد سود و زیان برای تریدرها نقش مهمی دارد، توانایی تحلیل بازارهای مختلف ارز دیجیتال محسوب می‌شود. حال اینکه، برای تحلیل درست هم نیاز به تایم فریم مناسب دارید تا نوسان گیری مناسب‌تری از ارزهای دیجیتال مختلف داشته باشید.
بنابراین، با ما در آکادمی روشنی همراه باشید تا راهنمای بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال را به شما ارائه دهیم.
فهرست مطالب
تایم فریم چیست؟
قدم اول در انتخاب بهترین تایم فریم، آشنایی با مفهوم آن است. بر همین اساس می‌توان گفت، تایم فریم به مدت زمانی اشاره دارد که برای تحلیل قیمت‌ها و الگوهای بازار در هر بازار مالی استفاده می‌شود.
به طور کلی، تایم فریم نشان دهنده بازه زمانی است که در آن نقشه قیمتی یک ابزار مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تایم فریم‌ها معمولاً به صورت دسته‌بندی شده‌اند و می‌توانند شامل تایم فریم‌های دقیقه‌ای (مانند ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و غیره)، تایم فریم‌های ساعتی (مانند ۱ ساعت، ۴ ساعت، ۸ ساعت و غیره)، تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه باشند.
انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل بازار بستگی به استراتژی معامله‌ای و سبک معاملاتی هر فرد دارد. همچنین صرافی‌ها هم می‌توانند در این امور نقش داشته باشند.
پس آموزش صرافی‌های مختلف درک بهتری از این مفهوم به شما خواهند داد. در همین جهت گذراندن آموزش جامع صرافی مکسی اطلاعات شما را تا حدود زیادی بالا می‌برد.
تایم فریم‌های کوتاه معمولاً برای معاملات روزانه و سریعتر مناسب هستند و تایم فریم‌های بلندتر برای معاملات بلندمدت و تحلیل‌های گسترده‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نوسان گیری ارز دیجیتال به چه معناست؟
نوسان گیری ارز دیجیتال به وضعیت تغییرات قیمتی سریع بین قیمت خرید و فروش ارز دیجیتال اشاره دارد. در بازار ارز دیجیتال، قیمت‌ها به طور مداوم تغییر می‌کنند و این تغییرات می‌توانند به صورت نوسانات قوی و سریع رخ دهند.
بنابراین؛ نوسان گیری ارز دیجیتال نشان دهنده فعالیت‌های خرید و فروش قوی است که منجر به افزایش قیمت در یک بازه زمانی کوتاه می‌شود.
این نوسانات ممکن است به عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا، اخبار و رویدادهای مرتبط با ارز دیجیتال، تحولات بازار یا تاثیر تجار و سرمایه‌گذاران بستگی داشته باشد.
نوسان گیری ارز دیجیتال در یک سمت مثبت یا منفی می‌تواند باشد. در صورتی که نوسان گیری به سمت بالا باشد، قیمت ارز دیجیتال افزایش می‌یابد.
اگر نوسان گیری به سمت پایین باشد، قیمت ارز دیجیتال کاهش می‌یابد. در مجموع، اگر بتوانید از تایم فریم برای نوسان گیری درست استفاده کنید، فرصت‌های معاملاتی را برای شما فراهم کند.
بررسی انواع تایم فریم
همانطور که گفته شد، تایم فریم انواع مختلفی دارد که بر اساس زمان تعیین می‌شود. یعنی مدت زمان مختلفی وجود دارد که برای هر یک از تحلیل‌ها، مناسب خواهد بود. در ادامه انواع تایم فریم را شرح داده‌ایم.
تایم فریم کوتاه مدت
تایم فریم کوتاه مدت به تایم فریم‌هایی گفته می‌شود که بازه زمانی آن‌هت نسبتاً کوتاه بوده و معمولاً در بازارهای مالی برای معاملات روزانه و معاملات سریعتر استفاده می‌شوند. این تایم فریم‌ها شامل بازه‌های زمانی مانند ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و ۱ ساعت می‌شوند.
تایم فریم کوتاه مدت، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که الگوها، روندها و نوسانات کوچک قیمتی را در نمودار مشاهده کرده و از این طریق بازار تحلیل کرده و از آنها بهره‌برداری کنند.
این تایم فریم‌ها به عنوان ابزارهایی برای معاملات فنی و استراتژی‌های متنوعی مانند معامله‌ی اسکالپینگ (Scalping) و معامله‌ی روزانه (Day trading) استفاده می‌شوند. پس قبل از استفاده از آن بهتر است، بدانید استراتژی اسکالپ چیست و چه مفهومی دارد.
تایم فریم کوتاه مدت به دلیل دامنه زمانی کوتاه، نقاط ورود و خروج سریعتری را در معاملات فراهم می‌کند و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با سرعت بیشتری به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.
با این حال، به دلیل نوسانات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در تایم فریم کوتاه مدت، خطرهای معاملاتی نیز افزایش می‌یابد و نیاز به مدیریت ریسک مناسب دارد.
تایم فریم کوتاه مدت می‌تواند برای معامله‌گران حرفه‌ای با تجربه و استراتژی‌های معاملاتی متنوعی که قادر به تجزیه و تحلیل سریع قیمت‌ها هستند، جذاب باشد.
با این‌حال، برای معامله‌گران مبتدی، معمولاً توصیه می‌شود که با تایم فریم‌های بلندمدت‌تر شروع کنند تا درک بهتری از بازار به دست بیاورند و مهارت‌های تحلیلی خود را تقویت کنند.
تایم فریم میان مدت
تایم فریم میان‌مدت به تایم فریم‌هایی اشاره دارد که بازه زمانی آنها بین تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و تایم فریم‌های بلندمدت قرار می‌گیرد. این تایم فریم‌ها معمولاً شامل بازه‌های زمانی مانند ۱ ساعت، ۴ ساعت، ۸ ساعت و ۱۲ ساعت می‌شوند.
تایم فریم میان‌مدت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که الگوها، روندها و نوسانات متوسط زمانی را در نمودار ارزهای گوناگون مشاهده کنند و تحلیل‌های کامل‌تری از آن داشته باشند.
این تایم فریم‌ها برای معاملات میان‌مدت و سرمایه‌گذاری میان‌مدت مناسب هستند و معمولاً برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند.
استفاده از تایم فریم میان‌مدت معامله‌گران را قادر می‌سازد تا علاوه بر توجه به نوسانات کوتاه مدت قیمتی به تغییرات طولانی‌مدت نیز توجه کنند.
این تایم فریم‌ها برای معامله‌گرانی که به دنبال ترکیبی از تحلیل کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند، مفید خواهد بود.
با استفاده از تایم فریم میان‌مدت، معامله‌گران می‌توانند الگوها و سیگنال‌هایی را شناسایی کنند که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ممکن است نادیده گرفته شوند و در تایم فریم‌های بلندمدت تغییر زیادی نداشته باشند.
تایم فریم میان‌مدت به دلیل ترکیبی از نوسانات کوچک و روندهای متوسط زمانی، می‌تواند برای معامله‌گرانی با سبک میانی مقرون به صرفه باشد که به دنبال تجزیه و تحلیل معاملاتی با مدت زمان متوسط هستند.
همچنین، تایم فریم میان‌مدت به معامله‌گران مبتدی نیز امکان می‌دهد تا به تدریج به بازار مسلط شده و به تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود واقف شوند.
تایم فریم بلندمدت
سومین نوع از انواع تایم فریم، در نوع بلندمدت آن خلاصه می‌شود. تایم فریم بلندمدت بازه زمانی نسبتاً طولانی‌تری دارد و برای تحلیل معاملات بلندمدت و تشخیص الگوهای طولانی‌مدت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تایم فریم‌ها شامل بازه‌های زمانی مانند ۴ ساعت، روزانه، هفتگی و ماهانه می‌شوند.
تایم فریم بلندمدت از حیث شناسایی تغییرات قیمتی بلندمدت، برای تریدرها و معامله‌گران اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر سرمایه‌گذاری بلندمدتی مورد نظر شما است، این تایم فریم امکان استفاده از ابزارهایی برای تحلیل بلندمدت، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را به شما می‌دهد.
در نتیجه، با استفاده از تایم فریم بلندمدت، معامله‌گران قادر هستند تا روندهای عمده قیمتی را شناسایی و از آنها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند.
تایم فریم بلندمدت بیشتر برای سرمایه‌گذاران طولانی‌مدت و معامله‌گرانی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، جذاب و مهم است.
با این وجود، استفاده از این تایم فریم برای معامله‌گرانی که به‌صورت کوتاه‌مدت و فعال در این عرصه حضور دارند، ممکن است کمی طولانی و غیرمناسب به نظر برسد. زیرا نیاز به صبر و تحمل نوسانات دراز مدت را دارد.
تاثیر تایم فریم در نتیجه معاملات
استفاده از تایم فریم مناسب در تحلیل و انجام معاملات می‌تواند نقش قابل توجهی در نتیجه معاملات داشته باشد. در ادامه تاثیرات استفاده تز تایم فریم ، آورده شده است:
افزایش دقت در تحلیل
با پیدا کردن تایم فریم مناسب، معامله‌گران می‌توانند دقت تحلیل خود را افزایش دهند. تایم فریم‌های کوتاه مدت برای تحلیل نوسانات کوچک قیمتی و تعاملات نزدیک به بازار مناسب هستند.
در حالی که تایم فریم‌های بلندمدت برای شناسایی الگوها و روندهای طولانی‌مدت قیمتی و تحلیل فاندامنتال مناسب هستند.
استفاده از تایم فریم مناسب به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بهترین تصمیم‌گیری را براساس زمانبندی معاملات خود انجام دهند.
کسب اطلاعات درباره زمانبندی معاملات
تایم فریم‌های مختلف اطلاعات متفاوتی را درباره روند قیمتی و نوسانات بازار ارائه می‌دهند. با استفاده از تایم فریم مناسب، معامله‌گران می‌توانند زمانبندی معاملات خود را بهبود بخشند و بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را تعیین کنند.
به عنوان مثال، تایم فریم کوتاه مدت ممکن است برای ورود سریع به معامله و کسب سود سریع مناسب باشد، در حالی که تایم فریم بلندمدت برای معامله‌گرانی که به دنبال بهره‌برداری از روندهای طولانی‌مدت هستند و ترکیبی از تحلیل تکینکال و تحلیل فاندامنتال را استفاده می‌کنند، مناسب است.
کنترل ریسک و سودآوری
تایم فریم مورد استفاده در معاملات تاثیر زیادی بر میزان ریسک و سودآوری می‌گذارد. تریدرهایی که از تایم فریم کوتاه مدت استفاده می‌کنند، معمولاً ریسک بیشتری را در معاملات خود به عهده می‌گیرند و ممکن است با نوسانات قیمتی کوچک مواجه شوند.
از طرف دیگر، معامله‌گرانی که از تایم فریم بلندمدت استفاده می‌کنند، معمولاً ریسک کمتری در معاملات خود دارند اما سودآوری آنها نیز کمتر خواهد بود.
در نهایت، تعیین تایم فریم مناسب برای معاملات به استراتژی و سبک معامله‌گر وابسته است و باید با تجربه و آزمون و خطا تعیین شود.
در هر صورت، عوامل دیگری مانند مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، تحلیل فنی، تحلیل فاندامنتال و تصمیم‌گیری مناسب نیز بر نتیجه معاملات تاثیرگذار هستند. استفاده از تایم فریم مناسب تنها یکی از عوامل است که بر نتیجه معاملات اثر می‌گذارد.
فاکتورهای مهم در پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال
در پیدا کردن تایم فریم مناسب برای معاملات، برخی از فاکتورهای مهم عبارتند از:
هدف معامله‌گر
برخی معامله‌گران به دنبال معاملات سریع و کوتاه مدت هستند، در حالی که برخی دیگر به دنبال سبک معاملات بلندمدت هستند بنابراین، در وهله اول باید هدف خود را در نظر بگیرید و تایم فریمی را انتخاب کنید که با استراتژی و هدف شما سازگار باشد.
زمان مورد نیاز
تعیین زمانی که می‌توانید به معاملات اختصاص دهید نیز مهم است. اگر زمان محدودی برای معامله دارید، تایم فریم کوتاه مدت ممکن است برای شما مناسب‌تر باشد.
اگر امکان اختصاص زمان بیشتری را به معاملات را دارید، تایم فریم بلند مدت برای شما کارایی بهتری دارد. این زمان به معنی زمان لازم برای ورود و به نتیجه رسیدن معامله است.
نوع بازار و ابزار مالی
نوع بازار و ابزار مالی که در آن معامله می‌کنید نیز بر انتخاب تایم فریم مناسب نقش مهمی ایفا می‌کند. برخی ابزارها و بازارها در تایم فریم کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند. در حالیکه، برخی دیگر در تایم فریم بلندمدت قابلیت تحلیل و پیش‌بینی بیشتری دارند.
به عنوان مثال، در بازارهای فارکس تایم فریم‌های کوتاه مدت معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالی که در بازارهای سهام تایم فریم‌های بلندمدت نیز معمول است.
سبک معامله‌گری
سبک معامله‌گری شما تعیین کننده تایم فریم مناسب شما خواهد بود. در صورتی که به تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی علاقه دارید، تایم فریم‌های کوتاه مدت برای شما بهتر هستند. اما اگر به تحلیل فاندامنتال و روندهای طولانی‌مدت علاقه دارید، تایم فریم‌های بلندمدت نتیجه بهتری به شما می‌دهند.
جمع بندی
در این سری از مقاله‌های آموزشی آکادمی روشنی، شما اطلاعاتی را در زمینه راهنمای انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال در اختیار شما قرار دادیم.
با استفاده از نکات گفته شده قادر خواهید بود تا تحلیل‌های درست‌تری از بازارهای گوناگون داشته باشید.
همین مسئله هم در کاهش ضرر و زیان و افزایش سود شما موثر خواهد بود. اگر در این مورد سوال یا ابهامی دارید، با ما در ارتباط باشید.
دیدگاهتان را بنویسید