وبلاگ
پراپ تریدینگ چیست؟ |آشنایی با ۳ مورد از بهترین سایت های پراپ تریدینگ
فهرست مطالب
معاملات مالی یکی از فعالیتهای مهم در بازارهای مالی هستند که با هدف کسب سود از تغییرات قیمتها صورت میگیرند. یکی از روشهای معاملهگری مالی، پراپ تریدینگ است که در این روش، شرکتها و موسسات مالی که دارای سرمایه هستند، به صورت مستقل برای حساب خود ترید میکنند. این شرکتها معمولاً دارای تحلیلگران مالی حرفهای، تجهیزات فنی پیشرفته و استراتژیهای معاملاتی متنوعی هستند. اگر علاقهمند به یادگیری معاملات ارزهای دیجیتال هستید، میتوانید با دوره آموزش ارز دیجیتال مشهد، اطلاعات خود را در این زمینه بالا برده و به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید. در این مقاله، به بررسی پراپ تریدینگ، نحوه کار، مقدار سود و مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت.
معاملهگری اختصاصی به فعالیتی اشاره دارد که یک شرکت مالی یا بانک تجاری به صورت مستقل و بدون نمایندگی از مشتریان، سرمایه خود را در بازار سرمایه، سرمایهگذاری میکند تا بهرهوری مستقیم برای خود ایجاد کند. به عبارت دیگر، در معاملهگری اختصاصی، شرکت مالی با استفاده از منابع خود و با ریسک خود، به صورت مستقل در بازار سرمایه فعالیت میکند تا سود به دست آورد.
برای مثال، فرض کنید یک شرکت مالی به دلیل داشتن دانش و تخصص در زمینه تجزیه و تحلیل بازار، تصمیم میگیرد به جای ارائه خدمات معاملاتی به مشتریان، با استفاده از منابع و سرمایه خود، به صورت مستقل در بازار سهام فعالیت کند. در این صورت، شرکت مالی براساس تحلیلهای خود و با استفاده از روشهای معاملاتی اختصاصی، سعی میکند از نوسانات قیمتی سهام بهره ببرد و سود کسب کند. در این حالت، مشتریان شرکت از سود حاصل از این معاملات مستقیماً بهرهبرداری نمیکنند و این فعالیت برای خود شرکت مالی، سودآوری میکند.
معاملهگری اختصاصی ممکن است شامل معامله با سهام، اوراق بهادار، کالاها، ارزها یا سایر ابزارهای مالی باشد.
به طور کلی، پراپ تریدینگ بر اساس تحلیل و استراتژی شخصی معاملهگران انجام میشود و تقریبا میتوان گفت که از نظر استراتژی در مقابل کپی تریدینگ قرار میگیرد. چرا که برخلاف پراپ تریدینگ، معاملات در کپی تریدینگ بر اساس تکرار معاملات دیگران استوار است.
نحوه کار پراپ تریدینگ چگونه است؟
معاملهگری اختصاصی توسط شرکتهایی انتخاب میشود که میخواهند به طور مستقیم از معاملاتی که در آنها سرمایهگذاری میکنند، سود کسب کنند. وقتی کسبوکارها به نمایندگی از مشتریانشان،در داراییها سرمایهگذاری میکنند، دریافتی آنها تنها یک قسمت کوچکی از سود مشتری به عنوان کمیسیون است. اما در پراپ تریدینگ، سرمایهگذاری و سود مستقیم کامل برای شرکتها است.
بانک تمام مهارتهای لازم برای مدیریت فعالیت معاملهگری دارد. معاملهگران اختصاصی میتوانند از فناوری پیشرفته و نرمافزارهای خودکار و پیچیده استفاده کنند درحالیکه سرمایهگذاران قادر به استفاده از آنها نیستند. به علاوه، آنها از چندین استراتژی معاملاتی استفاده میکنند تا معاملات مؤثری انجام داده و سود خالص را به بالاترین حد ممکن برسانند.
مقدار سود پراپ تردینگ چقدر است؟
شرکتهای پراپ تریدینگ با استخدام تریدرهای حرفهای و با تجربه که مدت زیادی در بازارهای مالی فعالیت داشتهاند، به دنبال بهرهبرداری حداکثری از معاملات هستند. با استخدام در این شرکتها به عنوان یک پراپ تریدر، میتوانید تقریباً ۵۰ تا ۸۰ درصد سود از معاملات کسب کنید.
به عنوان مثال، فرض کنید یک تریدر حرفهای با سرمایه مشخصی در یک شرکت prop trading فعالیت کند و در یک معامله موفق، سود ۱۰۰,۰۰۰ دلار را به دست آورد. در این صورت، تریدر حدوداً ۵۰,۰۰۰ تا ۷۰,۰۰۰ دلار از این سود را به عنوان سود شخصی خود دریافت خواهد کرد، در حالی که بقیه مبلغ به شرکت تعلق خواهد گرفت. این نسبت سود بستگی به سیاستها و توافقات هر شرکت پراپ تریدینگ میتواند متفاوت باشد.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ چیست؟
افزایش سود
معاملات اختصاصی به موسسات امکان می دهد تا سود بیشتری نسبت به زمانی که به عنوان کارگزار عمل می کنند و فقط کمیسیون دریافت می کنند، کسب کنند.
ذخیره موجودی اوراق بهادار
معاملات اختصاصی به یک شرکت اجازه میدهد تا اوراق بهادار را ذخیره کند. این موجودیها میتوانند در زمان لیکوئید شدن بازار یا زمانی که خرید و فروش اوراق بهادار در بازار آزاد سختتر شود، به مشتریان فروخته شوند.
اهرم
شرکت های پشتیبانی می توانند موقعیت های بزرگی در بازار داشته باشند و قابلیت های اهرمی را به معامله گر منتقل کنند. این به دلیل موجودی حساب های گسترده و روابط موجود با کارگزاران است.
همکاری با افراد حرفهای
همکاری با یک تیم متخصص و افراد موفق میتواند عملکرد را بهبود بخشیده و به سطح بالاتری برساند.
کاهش کمیسیونها
حجم معاملاتی که توسط شرکت ایجاد میشود، ساختار کمیسیون پایینتری را تضمین میکند. حجم بالا به معنی کمیسیونهای بسیار پایینتر برای معاملهگران اختصاصی است.
بدون شک، بزرگترین مزیت کار در یک شرکت پراپ تریدینگ پول است. اهرم بیشتر به معنی بازده بیشتر است.
البته که کار کردن برای یک شرکت پراپ تریدینگ در کنار مزایا، معایبی نیز دارد. در ادامه به بررسی این معایب میپردازیم.
استرس
معامله کردن با پول دیگران میتواند یک تلاش استرسزا باشد. در نظر گرفتن ضررها و واقعیت از دست دادن سرمایهای که متعلق به شما نیست، ممکن است برای شما استرسزا باشد.
امنیت شغلی
اگر پولی به دست نیاورید، برای مدت طولانی استخدام نخواهید شد. به همین سادگی است!
هزینهها/ سرمایهگذاری اولیه
بسیاری از شرکتهای معاملات اختصاصی نیاز به پرداخت هزینههایی برای پلتفرم، آموزش و دسترسی به حساب دارند. علاوه بر این، ممکن است تریدر نیاز به سرمایه اولیهای داشته باشد که به عنوان یک حائل و سپر در برابر ریسک برای شرکت عمل کند.
به طور کلی، شرایط کار در یک شرکت اختصاصی بسیار متفاوتتر از معامله از خانه است. استرس و فشار کاریبه دلیل مسئولیت پذیری عمومی در قبال ضرر و زیان بیشتر میشود.
بهترین سایتهای پراپ تریدینگ فارکس
- سایت پراپ ترید فاند Prop TradeFund.com
شرکت پراپ ترید فاند در سال ۲۰۲۱ به ثبت بین المللی رسید و به عنوان یکی از معتبر ترین شرکتها شناخته شدهاست. این شرکت ۷۵ تا ۸۰ درصد از سود دریافتی از ترید را به تریدرهای خود میپردازد. از ویژگیهای مثبت این شرکت پشتیبانی ۲۴ ساعته آن است که درصورت هرگونه مشکل هم از طریق سایت و هم از طریق تلگرام پاسخگوی شما خواهند بود.
سرمایه گذار برتر
از بهترین سایتهای پراپ تریدینگ، سایت سرمایه گذار برتر است که دفت اصلی آن در امارات قرار دارد. این شرکت به تریدرهای خود ۸۵ درصد از سود معاملات را پرداخت میکند. این شرکت به تریدرها امکان میدهد تا با پلنهای بی نقص در بازارهای جهانی معامله کنند. نکته قابل توجه این است که نباید روزانه بیش از ۵ درصد و ماهانه بیش از ۱۲ درصد ضرر کنید.
پراپی Propiy
از دیگر سایتهای جدید و محبوب در حوزه پراپ تریدینگ، سایت پراپی است. این سایت ۸۰ درصد از سود دریافتی از ترید را به تریدرهای خود پرداخت میکند. پراپی به علاقهمندان این فرصت را میدهد تا به مدت ۷ روز با حساب دمو و به صورت رایگان در بازار معامله کنند. این امکان برای تریدرها فرصتی مناسب است تا با سیستم و قابلیتهای سایت آشنا شوند و قبل از شروع معاملات، تجربهای بهتر از پلتفرم و استراتژیهای خود کسب کنند.
نتیجه گیری
به طور کلی، پراپ تریدینگ یک فعالیت است که توسط شرکتها در جهت کسب سود مستقیم از معاملات مالی انجام میشود و امکانات و مزایای بسیاری را برای شرکتها ایجاد میکند. این شرکتها با استفاده از سرمایه خود و بدون نیاز به کارفرمایان، قادر به بهرهبرداری کامل از سودهای حاصل از معاملات هستند.
همچنین، استفاده از تکنولوژی پیشرفته و استراتژیهای متعدد معاملاتی، مزیتهای دیگری از پراپ تریدینگ محسوب میشوند. به همین دلیل، شرکت های پراپ تریدینگ به دنبال استخدام تریدرهای حرفهای هستند که تجربه زیادی در بازارهای مالی دارند تا با استفاده از پلنها و استراتژیهای حرفهای، سود خود را افزایش دهند. البته معاملات اختصاصی، برای تریدرها چالشها و معایبی نیز به همراه دارد. بنابراین، قبل از ورود به این حوزه، تریدرها باید با دقت و شناخت کامل از شرایط و محدودیتهای مربوطه تصمیمگیری نمایند.