مارجین ایزوله مجزا در معاملات فیوچرز توبیت چیست؟

قابلیت Separate Isolated Margin Mode برای معامله‌گرانی طراحی شده است که می‌خواهند بیش از یک پوزیشن مستقل روی یک جفت‌ارز و در یک جهت داشته باشند.

برای مثال فرض کنید معامله‌گر قصد دارد سه پوزیشن Long جداگانه روی BTC/USDT باز کند:

• پوزیشن اول در قیمت 70,000 دلار
• پوزیشن دوم در قیمت 68,500 دلار
• پوزیشن سوم در قیمت 67,000 دلار

در مدل معمول ممکن است این ورودها در نهایت به‌عنوان یک Position با میانگین قیمت ورود مدیریت شوند.

اما با حالت مارجین ایزوله مجزا، هر ورود می‌تواند به‌عنوان یک پوزیشن مستقل باقی بماند.

در نتیجه معامله‌گر می‌تواند برای هر Position:

• مارجین جداگانه
• Entry Price جداگانه
• Take Profit جداگانه
• Stop Loss جداگانه
• Liquidation Price مستقل

داشته باشد.

این ساختار به‌خصوص برای استراتژی‌هایی که از چند نقطه ورود یا چند هدف خروج استفاده می‌کنند کاربردی است.

تفاوت حالت معمول با مارجین ایزوله مجزا چیست؟

در حالت‌های رایج مدیریت پوزیشن، چند سفارش در یک جهت روی یک جفت معاملاتی معمولاً در نهایت بخشی از یک Position مشترک می‌شوند.

فرض کنید یک معامله‌گر ابتدا:

0.01 BTC Long

باز کند و کمی بعد دوباره:

0.02 BTC Long

وارد شود.

در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی، این دو ورود به یک Position واحد تبدیل می‌شوند و میانگین Entry Price جدیدی برای کل موقعیت محاسبه می‌شود.

در حالت Separate Isolated Margin، این ساختار متفاوت است.

هر سفارش کامل‌شده می‌تواند Position مستقل خودش را ایجاد کند.

این یعنی پوزیشن اول و دوم الزاماً با یکدیگر ادغام نمی‌شوند.

چرا مستقل بودن پوزیشن‌ها اهمیت دارد؟

معامله‌گران همیشه با یک استراتژی واحد وارد بازار نمی‌شوند.

ممکن است یک معامله‌گر روی یک دارایی، هم‌زمان چند برنامه معاملاتی متفاوت داشته باشد.

برای مثال:

• Position اول برای Scalping
• Position دوم برای Day Trading
• Position سوم برای Swing Trading

اگر همه این معاملات در یک Position مشترک ادغام شوند، مدیریت جداگانه هر استراتژی دشوارتر می‌شود.

اما وقتی Positionها مستقل باشند، معامله‌گر می‌تواند برای هر یک برنامه متفاوتی داشته باشد.

ورود پله‌ای با مارجین ایزوله مجزا

یکی از مهم‌ترین کاربردهای این قابلیت، ورود پله‌ای است.

در ورود پله‌ای، معامله‌گر تمام حجم موردنظر خود را در یک قیمت وارد بازار نمی‌کند.

برای مثال اگر قصد خرید 1 واحد از یک دارایی را داشته باشد، ممکن است سفارش‌ها را به شکل زیر تقسیم کند:

• 0.3 واحد در قیمت اول
• 0.3 واحد در قیمت دوم
• 0.4 واحد در قیمت سوم

هدف از این روش می‌تواند ورود در چند سطح قیمتی مختلف باشد.

در حالت مارجین ایزوله مجزا، هر یک از این ورودها می‌توانند Position مستقل خودشان را داشته باشند.

مثال عملی ورود پله‌ای

فرض کنید قیمت یک ارز دیجیتال 100 دلار است.

معامله‌گر تحلیل کرده که محدوده‌های زیر می‌توانند برای ورود مناسب باشند:

پله اول: 100 دلار

پله دوم: 95 دلار

پله سوم: 90 دلار

در یک سیستم Position مشترک، این سه ورود ممکن است در نهایت به یک معامله با میانگین Entry Price تبدیل شوند.

اما در حالت Separate Isolated هر ورود می‌تواند مستقل باقی بماند.

در این صورت معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد:

• Position اول را در 105 دلار ببندد.
• Position دوم را تا 110 دلار نگه دارد.
• Position سوم هدف بلندتری داشته باشد.

این انعطاف‌پذیری یکی از کاربردهای اصلی قابلیت جدید است.

تعیین حد سود جداگانه برای هر پوزیشن

یکی دیگر از قابلیت‌های مهم، امکان تعیین Take Profit مستقل برای Positionهای مختلف است.

فرض کنید سه معامله Long روی یک جفت‌ارز دارید.

برای هرکدام می‌توانید هدف متفاوتی تعریف کنید:

• TP پوزیشن اول: 3 درصد
• TP پوزیشن دوم: 5 درصد
• TP پوزیشن سوم: 10 درصد

در این حالت رسیدن قیمت به هدف یکی از معاملات الزاماً باعث بسته‌شدن سایر Positionها نمی‌شود.

تعیین حد ضرر جداگانه

همین ساختار درباره Stop Loss نیز وجود دارد.

ممکن است Position اول متعلق به یک استراتژی کوتاه‌مدت باشد و حد ضرر بسیار نزدیکی داشته باشد.

در مقابل Position دوم بر اساس تایم‌فریم بزرگ‌تری باز شده باشد و Stop Loss متفاوتی نیاز داشته باشد.

در حالت مارجین ایزوله مجزا می‌توان برای هر Position سطح مدیریت ریسک مستقل تعریف کرد.

مارجین هر پوزیشن جداست

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این حالت، اختصاص Margin مستقل به هر Position است.

در Isolated Margin، سرمایه اختصاص‌یافته به هر پوزیشن از سایر Positionها جدا نگه داشته می‌شود.

در Separate Isolated Margin این تفکیک برای چند Position مستقل روی همان جهت و همان جفت‌ارز نیز قابل اجرا است.

به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند مشخص کند چه مقدار Margin برای هر برنامه معاملاتی در نظر گرفته شود.

قیمت لیکویید شدن مستقل برای هر Position

هر پوزیشن در این حالت دارای Liquidation Price اختصاصی است.

این نکته اهمیت زیادی دارد.

اگر سه Position مستقل داشته باشید، هر کدام بر اساس:

• Entry Price
• Margin
• حجم Position
• Leverage
• شرایط بازار

قیمت لیکویید شدن مخصوص خود را خواهند داشت.

در نتیجه Liquidation Price تمام Positionها الزاماً یکسان نیست.

اگر یک پوزیشن لیکویید شود چه اتفاقی می‌افتد؟

در حالت مارجین ایزوله مجزا، لیکویید شدن یک Position مستقیماً باعث لیکویید شدن سایر Positionهای مستقل نمی‌شود.

این موضوع یکی از مزیت‌های اصلی ساختار Isolated است.

برای مثال فرض کنید سه Position دارید:

• Position A
• Position B
• Position C

اگر Position A به Liquidation Price برسد، این اتفاق به‌صورت مستقیم Position B و C را لیکویید نمی‌کند.

هرکدام مارجین و قیمت Liquidation مستقل خود را دارند.

البته یک نکته مهم وجود دارد.

مستقل بودن به معنی بدون ریسک بودن نیست

اگر چند Position روی یک دارایی و در یک جهت باز باشند، همگی همچنان تحت تأثیر حرکت همان بازار قرار دارند.

برای مثال اگر سه پوزیشن Long مستقل روی بیت کوین داشته باشید و BTC افت شدیدی را تجربه کند، ممکن است هر سه معامله به‌صورت جداگانه در معرض ضرر یا لیکویید شدن قرار بگیرند.

بنابراین Separate Isolated Margin ریسک بازار را حذف نمی‌کند.

این قابلیت بیشتر نحوه تفکیک و مدیریت Positionها را تغییر می‌دهد.

چه معامله‌گرانی بیشتر از این قابلیت استفاده می‌کنند؟

طبق اطلاعات ارائه‌شده، قابلیت جدید به‌خصوص برای چند گروه می‌تواند کاربرد داشته باشد.

معامله‌گران با ورود پله‌ای

افرادی که در چند قیمت وارد بازار می‌شوند می‌توانند Position هر پله را مستقل نگه دارند.

معامله‌گران با چند استراتژی

ممکن است یک تریدر روی یک جفت معاملاتی چند سیستم مختلف داشته باشد.

برای مثال:

• Strategy A برای کوتاه‌مدت
• Strategy B برای میان‌مدت

با Position مستقل، اجرای این دو برنامه ساده‌تر می‌شود.

معامله‌گران با اهداف خروج متفاوت

گاهی معامله‌گر قصد ندارد تمام حجم خود را در یک هدف ببندد.

با ایجاد Positionهای مستقل، هر معامله می‌تواند Take Profit مخصوص خودش را داشته باشد.

اجرای چند استراتژی روی یک جفت‌ارز

فرض کنید معامله‌گری روی ETH/USDT دو دیدگاه هم‌زمان دارد.

استراتژی اول یک معامله کوتاه‌مدت براساس نمودار 15 دقیقه‌ای است.

استراتژی دوم یک Swing Position براساس نمودار روزانه است.

هر دو ممکن است Long باشند، اما:

• Entry متفاوت دارند.
• Stop Loss متفاوت دارند.
• Position Size متفاوت دارند.
• Target متفاوت دارند.

ادغام این دو در یک Position می‌تواند مدیریت سیستم را دشوار کند.

Separate Isolated Margin به معامله‌گر اجازه می‌دهد این دو برنامه را مستقل نگه دارد.

مارجین ایزوله چیست؟

برای درک قابلیت جدید بهتر است ابتدا مفهوم Isolated Margin را بشناسیم.

در معاملات 🔗 فیوچرز، مارجین بخشی از سرمایه معامله‌گر است که برای نگهداری Position استفاده می‌شود.

در حالت Isolated Margin، مقدار مشخصی سرمایه به یک Position اختصاص داده می‌شود.

در نتیجه ریسک آن Position از سایر بخش‌های حساب جدا‌تر مدیریت می‌شود.

این موضوع با Cross Margin تفاوت دارد.

تفاوت Isolated Margin و Cross Margin

در Cross Margin، موجودی بیشتری از حساب می‌تواند برای حمایت از Position مورد استفاده قرار گیرد.

اما در Isolated Margin، مقدار Margin اختصاص‌یافته به معامله محدودتر و مشخص‌تر است.

به زبان ساده:

Cross Margin: سرمایه بیشتری از حساب می‌تواند درگیر Position شود.

Isolated Margin: مارجین Position به‌صورت جداگانه تعیین می‌شود.

انتخاب بین این دو حالت باید بر اساس استراتژی و مدیریت ریسک معامله‌گر انجام شود.

تفاوت Isolated Margin معمولی با Separate Isolated Margin

این دو اصطلاح شبیه یکدیگر هستند اما دقیقاً یک مفهوم ندارند.

Isolated Margin معمولی مشخص می‌کند مارجین Position چگونه از سایر دارایی‌های حساب جدا شود.

اما Separate Isolated Margin یک مرحله جلوتر می‌رود و اجازه می‌دهد چند Position مستقل روی یک جفت‌ارز و در یک جهت نیز جدا از یکدیگر مدیریت شوند.

به همین دلیل قابلیت جدید بیشتر روی مدیریت چند Position تمرکز دارد.

آیا هر سفارش یک پوزیشن جدید ایجاد می‌کند؟

طبق توضیحات ارائه‌شده، در حالت Separate Isolated Margin هر سفارش ورود که به‌طور کامل اجرا شود می‌تواند یک Position مستقل ایجاد کند.

این موضوع برای مدیریت دقیق‌تر ورودها اهمیت دارد.

معامله‌گر می‌تواند به‌جای داشتن یک Position تجمیع‌شده، معاملات خود را بر اساس Entryهای مختلف تفکیک کند.

چرا میانگین قیمت ورود همیشه مناسب نیست؟

میانگین‌گیری Entry Price در بسیاری از استراتژی‌ها مفید است.

اما در بعضی سیستم‌ها معامله‌گر می‌خواهد بداند هر ورود به‌صورت مستقل چه عملکردی داشته است.

برای مثال ممکن است معامله اول متعلق به یک Signal باشد و معامله دوم به تحلیل دیگری مربوط شود.

اگر هر دو در یک Position ترکیب شوند، ارزیابی عملکرد هر استراتژی دشوارتر می‌شود.

تفکیک Positionها می‌تواند ژورنال‌نویسی و ارزیابی استراتژی را نیز ساده‌تر کند.

مدیریت ریسک با چند Position مستقل

فرض کنید معامله‌گر می‌خواهد روی یک جفت‌ارز سه معامله باز کند.

به‌جای اینکه کل ریسک را در یک Position قرار دهد، می‌تواند برای هر معامله سطح مشخصی تعریف کند.

برای مثال:

• معامله اول: ریسک 0.5 درصد
• معامله دوم: ریسک 0.5 درصد
• معامله سوم: ریسک 1 درصد

این ساختار به معامله‌گر اجازه می‌دهد هر سناریو را مستقل بررسی کند.

البته مجموع ریسک همه Positionها همچنان باید در مدیریت سرمایه حساب لحاظ شود.

Position Size همچنان اهمیت دارد

جدا بودن Positionها نباید باعث شود معامله‌گر بدون توجه به حجم، معاملات بیشتری باز کند.

اگر چند Position مستقل روی یک دارایی باز شوند، Total Exposure یا مجموع میزان درگیری سرمایه با آن بازار می‌تواند افزایش پیدا کند.

برای مثال پنج Position مستقل 1,000 دلاری در نهایت یعنی:

5,000 دلار Exposure

به همان بازار.

پس مدیریت حجم همچنان اهمیت دارد.

Leverage در مارجین ایزوله مجزا

در معاملات اهرمی، Leverage می‌تواند میزان Exposure نسبت به Margin را افزایش دهد.

هرچه اهرم بیشتر باشد، Position نسبت به حرکت قیمت حساس‌تر می‌شود.

به همین دلیل هنگام استفاده از چند Position مستقل بهتر است معامله‌گر تنها به جدا بودن معاملات نگاه نکند و موارد زیر را نیز در نظر بگیرد:

• Leverage
• Position Size
• Total Exposure
• Liquidation Price
• Stop Loss

آیا چند پوزیشن مستقل ریسک را کاهش می‌دهد؟

خود قابلیت به‌تنهایی تضمینی برای کاهش ریسک نیست.

Separate Isolated Margin یک ابزار مدیریتی است.

اگر درست استفاده شود می‌تواند مدیریت Positionها را دقیق‌تر کند.

اما اگر معامله‌گر تعداد زیادی Position با Leverage بالا باز کند، مجموع ریسک حساب همچنان می‌تواند بالا باشد.

پس تفاوت اصلی در کنترل و تفکیک بهتر معاملات است.

استفاده برای چند هدف معاملاتی

یکی از کاربردهای دیگر این قابلیت می‌تواند تقسیم یک تحلیل به چند هدف باشد.

فرض کنید معامله‌گر انتظار دارد قیمت از 100 دلار به 130 دلار برسد.

می‌تواند سه Position مستقل باز کند:

• پوزیشن اول با TP در 110
• پوزیشن دوم با TP در 120
• پوزیشن سوم با TP در 130

در این روش هر Position برنامه خروج خودش را دارد.

این ساختار می‌تواند مدیریت چند Target را ساده‌تر کند.

استفاده در معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت هم‌زمان

یک معامله‌گر ممکن است روی یک دارایی در بلندمدت صعودی باشد، اما در عین حال قصد انجام معامله کوتاه‌مدت نیز داشته باشد.

برای مثال:

Position اول برای چند ساعت.

Position دوم برای چند روز.

اگر هر دو در یک جهت باشند، Separate Isolated Margin می‌تواند به حفظ استقلال آن‌ها کمک کند.

چه اطلاعاتی برای هر Position اهمیت دارد؟

هنگام استفاده از چند Position مستقل بهتر است برای هر معامله این موارد مشخص باشند:

• Entry Price
• Position Size
• Margin
• Leverage
• Stop Loss
• Take Profit
• Liquidation Price
• دلیل ورود
• استراتژی مورد استفاده

ثبت این اطلاعات باعث می‌شود معامله‌گر بداند هر Position با چه هدفی باز شده است.

قابلیت جدید Toobit چه زمانی در دسترس قرار می‌گیرد؟

طبق اطلاعات مقاله، عرضه Separate Isolated Margin به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

در مرحله اول، این قابلیت در معاملات 🔗 دمو ارائه می‌شود.

دسترسی اولیه شامل:

• نسخه Web
• نسخه 2.3.8 اپلیکیشن Toobit

است.

پشتیبانی از معاملات واقعی نیز طبق برنامه اعلام‌شده در مرحله بعد ارائه خواهد شد.

چرا عرضه از معاملات دمو شروع شده است؟

محیط Demo به کاربران اجازه می‌دهد بدون استفاده از سرمایه واقعی، نحوه عملکرد قابلیت جدید را بررسی کنند.

این موضوع برای قابلیتی مانند مدیریت چند Position مستقل اهمیت زیادی دارد.

معامله‌گر می‌تواند ابتدا بررسی کند:

• Position جدید چگونه ایجاد می‌شود.
• Margin هر معامله چگونه نمایش داده می‌شود.
• Take Profit و Stop Loss چگونه جدا می‌شوند.
• Liquidation Price هر Position کجاست.
• مدیریت چند ورود چگونه انجام می‌شود.

سپس در صورت ارائه قابلیت در معاملات واقعی، با ساختار آن آشنایی بیشتری خواهد داشت.

اگر قصد دارید با محیط و امکانات این صرافی بیشتر آشنا شوید، می‌توانید 🔗 آموزش کامل صرافی توبیت را مطالعه کنید.

معاملات دمو چه کاربردی دارند؟

Demo Trading برای تمرین معامله بدون استفاده از سرمایه واقعی طراحی شده است.

کاربر می‌تواند در محیط شبیه‌سازی‌شده مواردی مانند:

• ثبت سفارش
• Long
• Short
• Leverage
• Stop Loss
• Take Profit
• مدیریت Position

را تمرین کند.

برای قابلیت جدید Separate Isolated Margin نیز دمو فرصت مناسبی برای آشنایی اولیه با نحوه مدیریت چند Position است.

نسخه موردنیاز اپلیکیشن Toobit

طبق برنامه اعلام‌شده، عرضه اولیه قابلیت در نسخه:

2.3.8 اپلیکیشن Toobit

انجام می‌شود.

بنابراین کاربرانی که قصد آزمایش قابلیت را در اپلیکیشن دارند باید از نسخه‌ای که قابلیت را پشتیبانی می‌کند استفاده کنند.

عرضه ویژگی نیز به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود؛ بنابراین زمان دسترسی کاربران ممکن است براساس روند Rollout متفاوت باشد.

معاملات واقعی چه زمانی اضافه می‌شوند؟

در متن مقاله تاریخ دقیق مشخصی برای فعال‌شدن کامل این قابلیت در Real Trading اعلام نشده است.

تنها گفته شده که پس از عرضه اولیه در Demo Trading، پشتیبانی از معاملات واقعی نیز ارائه خواهد شد.

بنابراین برای زمان دقیق فعال‌شدن قابلیت در معاملات Real بهتر است اطلاعیه‌های رسمی Toobit بررسی شوند.

چرا مدیریت دقیق Position در بازار مشتقات مهم است؟

بازار Derivatives بخش بزرگی از معاملات صرافی‌های متمرکز را تشکیل می‌دهد.

بر اساس داده‌های CoinDesk Research که در مقاله به آن اشاره شده، حجم معاملات مشتقه در آگوست 2026 به:

3.40 تریلیون دلار

رسیده است.

این مقدار معادل:

79.3 درصد

از مجموع حجم معاملات Spot و Derivatives بوده است.

این آمار نشان می‌دهد بخش بسیار بزرگی از فعالیت معاملاتی بازار در قراردادهای مشتقه انجام می‌شود.

حجم لیکوییدیشن بازار مشتقات

در مقاله همچنین به داده‌های CoinGlass اشاره شده است.

طبق این داده‌ها، حجم Liquidation در بازار مشتقات طی نیمه نخست سال 2026 به:

73.35 میلیارد دلار

رسیده است.

چنین آماری اهمیت مدیریت Position، Leverage و Margin را بیشتر نشان می‌دهد.

چرا لیکوییدیشن در Futures اهمیت دارد؟

در Spot، کاهش قیمت دارایی لزوماً باعث بسته‌شدن اجباری Position نمی‌شود.

اما Futures اهرمی ساختار متفاوتی دارد.

اگر Margin دیگر برای نگهداری Position کافی نباشد، معامله ممکن است Liquidate شود.

به همین دلیل معامله‌گران Futures باید مواردی مانند:

• Liquidation Price
• Maintenance Margin
• Leverage
• Position Size

را به‌دقت بررسی کنند.

آیا Separate Isolated Margin جلوی Liquidation را می‌گیرد؟

خیر.

این قابلیت برای جلوگیری از لیکویید شدن طراحی نشده است.

Position همچنان می‌تواند در صورت حرکت نامناسب بازار به Liquidation Price برسد.

تفاوت اصلی این است که هر Position مارجین و Liquidation Price مستقل خودش را دارد و لیکویید شدن یک Position مستقیماً مارجین سایر Positionهای مجزا را مصرف نمی‌کند.

رابطه Separate Isolated Margin و مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه فقط به تعیین Stop Loss محدود نیست.

معامله‌گر باید مشخص کند:

• چند Position هم‌زمان باز کند.
• مجموع Exposure چقدر باشد.
• برای هر Position چه میزان Margin اختصاص دهد.
• حداکثر ضرر حساب چقدر باشد.

قابلیت Separate Isolated Margin ابزار بیشتری برای اجرای این برنامه در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

اما خود معامله‌گر همچنان مسئول تعیین قواعد مدیریت سرمایه است.

آیا این قابلیت برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب است؟

معامله‌گران تازه‌کار ابتدا باید مفاهیم پایه Futures را به‌خوبی یاد بگیرند.

مواردی مانند:

• Long
• Short
• Margin
• Leverage
• Liquidation
• Stop Loss
• Position Size

قبل از مدیریت چند Position مستقل اهمیت دارند.

اگر هنوز در ابتدای مسیر معاملات ارز دیجیتال هستید، 🔗 دوره آموزشی شروع قدرتمند ارزهای دیجیتال می‌تواند برای یادگیری منظم‌تر مفاهیم اولیه بازار مورد استفاده قرار گیرد.

تفاوت Position مستقل با افزایش حجم معامله

فرض کنید در یک Position موجود، حجم معامله را افزایش می‌دهید.

در این حالت Position قبلی بزرگ‌تر می‌شود و ممکن است Average Entry Price تغییر کند.

اما ایجاد Position مستقل یعنی معامله جدید ساختار خودش را دارد.

این دو موضوع از نظر مدیریت استراتژی یکسان نیستند.

Separate Isolated Margin دقیقاً برای معامله‌گرانی اهمیت پیدا می‌کند که نمی‌خواهند هر ورود جدید صرفاً به Position قبلی اضافه شود.

مزایای اصلی مارجین ایزوله مجزا در توبیت

مهم‌ترین کاربردهای این قابلیت را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:

استقلال Positionها

هر معامله به‌صورت جداگانه مدیریت می‌شود.

Entryهای متفاوت

معامله‌گر می‌تواند در چند سطح وارد بازار شود.

Take Profit مستقل

برای هر Position هدف خروج جداگانه تعیین می‌شود.

Stop Loss مستقل

حد ضرر Positionها الزاماً یکسان نیست.

Margin مستقل

سرمایه اختصاص‌یافته به هر معامله جداست.

Liquidation Price مستقل

هر Position سطح لیکوییدیشن مخصوص خودش را دارد.

مناسب برای چند استراتژی

معامله‌گر می‌تواند چند سیستم را هم‌زمان روی یک بازار اجرا کند.

یک مثال کامل از Separate Isolated Margin

فرض کنید قیمت BTC برابر با 100,000 دلار باشد.

معامله‌گر سه تحلیل مختلف دارد.

Position اول

Entry: 100,000

هدف: 102,000

Stop Loss: 99,000

این Position برای معامله کوتاه‌مدت است.

Position دوم

Entry: 98,000

هدف: 105,000

Stop Loss: 95,000

این معامله براساس یک استراتژی میان‌مدت باز شده است.

Position سوم

Entry: 95,000

هدف: 110,000

Stop Loss: 90,000

این Position برای Swing Trading در نظر گرفته شده است.

هر سه معامله Long هستند و روی BTC/USDT قرار دارند، اما منطق و مدیریت آن‌ها متفاوت است.

Separate Isolated Margin امکان می‌دهد این Positionها جداگانه مدیریت شوند.

آیا می‌توان فقط یکی از Positionها را بست؟

وقتی Positionها مستقل هستند، معامله‌گر می‌تواند مدیریت هر معامله را جداگانه انجام دهد.

بنابراین رسیدن یک Position به هدف لزوماً به معنی پایان سایر معاملات نیست.

این موضوع برای معامله‌گرانی که چند Target یا چند Strategy دارند اهمیت زیادی دارد.

چه اشتباهی ممکن است در استفاده از این قابلیت رخ دهد؟

یکی از خطاهای احتمالی این است که معامله‌گر تصور کند چون هر Position مستقل است، مجموع ریسک حساب نیز پایین است.

در حالی که ممکن است تعداد زیادی Position مستقل همگی در یک جهت باشند.

برای مثال:

10 Position Long مستقل روی BTC

همچنان Exposure بالایی به کاهش قیمت بیت کوین ایجاد می‌کنند.

پس علاوه بر ریسک هر Position، باید ریسک تجمیعی تمام معاملات نیز بررسی شود.

مهم‌ترین نکات مارجین ایزوله مجزا در معاملات فیوچرز توبیت

اگر بخواهیم قابلیت جدید را خلاصه کنیم:

• Toobit قابلیت Separate Isolated Margin Mode را معرفی کرده است.
• این ویژگی برای معاملات Futures طراحی شده است.
• چند Position می‌توانند روی یک جفت‌ارز و در یک جهت مستقل باقی بمانند.
• هر سفارش ورود کامل‌شده می‌تواند Position مستقل ایجاد کند.
• Entry Price معاملات می‌تواند متفاوت باشد.
• هر Position Margin جداگانه دارد.
• Take Profit برای هر معامله مستقل است.
• Stop Loss برای هر معامله مستقل است.
• Liquidation Price هر Position جداگانه محاسبه می‌شود.
• لیکویید شدن یک Position مستقیماً سایر Positionهای مستقل را لیکویید نمی‌کند.
• حرکت شدید بازار همچنان می‌تواند چند Position را به‌طور جداگانه در معرض Liquidation قرار دهد.
• این قابلیت برای ورود پله‌ای کاربرد دارد.
• برای اجرای چند Strategy هم‌زمان مناسب است.
• برای Positionهایی با اهداف خروج متفاوت کاربرد دارد.
• عرضه قابلیت به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.
• ابتدا در Demo Trading ارائه می‌شود.
• نسخه وب از قابلیت پشتیبانی می‌کند.
• نسخه 2.3.8 اپلیکیشن Toobit نیز در عرضه اولیه قرار دارد.
• پشتیبانی از Real Trading در مرحله بعد اضافه خواهد شد.

سوالات متداول

مارجین ایزوله مجزا در معاملات فیوچرز توبیت چیست؟

قابلیتی است که امکان بازکردن و مدیریت چند Position مستقل در یک جهت و روی یک جفت‌ارز واحد را فراهم می‌کند.

آیا چند پوزیشن Long روی یک جفت‌ارز می‌توان داشت؟

در Separate Isolated Margin Mode می‌توان چند Position مستقل در یک جهت روی یک جفت معاملاتی ایجاد کرد.

آیا Positionها با هم ادغام می‌شوند؟

هدف این قابلیت جلوگیری از ادغام اجباری Positionهای مستقل در یک معامله مشترک است.

آیا هر Position حد ضرر جداگانه دارد؟

بله. معامله‌گر می‌تواند برای هر Position سطح Stop Loss مستقل تعیین کند.

آیا Take Profit هر معامله جداست؟

بله، هر Position می‌تواند هدف خروج مستقل خودش را داشته باشد.

آیا مارجین هر Position مستقل است؟

بله. هر Position دارای Margin تخصیص‌یافته خودش است.

آیا قیمت لیکویید شدن Positionها یکسان است؟

خیر. هر Position می‌تواند Liquidation Price اختصاصی داشته باشد.

اگر یکی از Positionها لیکویید شود، بقیه هم لیکویید می‌شوند؟

لیکویید شدن یک Position مستقیماً سایر Positionهای مستقل را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ با این حال حرکت بازار می‌تواند هر معامله را به‌صورت جداگانه در معرض Liquidation قرار دهد.

این قابلیت برای چه استراتژی‌هایی مناسب است؟

ورود پله‌ای، اجرای چند استراتژی هم‌زمان و معاملات دارای اهداف خروج متفاوت از کاربردهای اصلی آن هستند.

Separate Isolated Margin الان در معاملات واقعی فعال است؟

طبق اطلاعات مقاله، عرضه اولیه از 🔗 دمو در نسخه وب و اپلیکیشن 2.3.8 شروع می‌شود و پشتیبانی از معاملات واقعی در مرحله بعد ارائه خواهد شد.

جمع‌بندی

مارجین ایزوله مجزا در معاملات فیوچرز توبیت ابزار جدیدی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند چند Position را روی یک جفت‌ارز و در یک جهت، بدون ادغام در یک معامله واحد مدیریت کنند.

در این حالت هر سفارش ورود کامل‌شده می‌تواند یک Position مستقل ایجاد کند و معامله‌گر برای هر یک از آن‌ها:

• Entry Price مستقل
• Margin مستقل
• Take Profit مستقل
• Stop Loss مستقل
• Liquidation Price مستقل

در اختیار خواهد داشت.

این ساختار به‌خصوص برای معامله‌گران دارای ورود پله‌ای، چند استراتژی هم‌زمان یا چند هدف خروج متفاوت کاربرد دارد.

نکته مهم این است که استقلال Positionها به معنی حذف ریسک نیست. اگر چند معامله روی یک دارایی در یک جهت باز باشند، حرکت شدید بازار می‌تواند تمام آن‌ها را به‌صورت مستقل تحت فشار قرار دهد. در نتیجه Position Size، Leverage و مجموع Exposure همچنان باید در مدیریت سرمایه لحاظ شوند.

طبق برنامه اعلام‌شده، Toobit این قابلیت را به‌صورت مرحله‌ای عرضه می‌کند. شروع ارائه آن با معاملات Demo در نسخه وب و نسخه 2.3.8 اپلیکیشن خواهد بود و پشتیبانی از معاملات واقعی نیز در ادامه اضافه می‌شود.

با توجه به سهم بالای معاملات مشتقه از حجم فعالیت بازار و رقم قابل‌توجه Liquidationها، ابزارهایی که امکان مدیریت دقیق‌تر Positionهای مختلف را فراهم می‌کنند می‌توانند برای معامله‌گران فعال Futures کاربرد قابل‌توجهی داشته باشند.

**این مقاله

با حمایت صرافی Toobit تهیه شده است. برای اطلاعات بیشتر و

ثبت‌نام، به 🔗 **www.toobit.com** مراجعه کنید.**

آکادمی روشنی فعالیت های صرافی Toobit را تایید و یا رد نمی کند و این مطلب صرفا آموزشی برای کار کردن

با این صرافی است و مسئولیت بررسی اخبار و اطلاعیه های محدودکننده و امنیتی این

صرافی و حفاظت از رمزارزهایتان در هر زمانی بر عهده شماست.