هولد کردن بهتر است یا ترید؟ چه مزایا و معایبی دارند؟

ترید یا هولد؟ مسئله این است!

ترید روزانه و نگهداری از ارزهای دیجیتال دو استراتژی مشترک برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستند که سبب می شوند بهترین نتیجه و بازدهی از دارایی های خود در این بازار را بدست آوریم. معاملات یا ترید روزانه یک استراتژی کوتاه مدت با ریسک بالاست که سرمایه گذاران کریپتو در طی یک روز ارز را خریده و در طی همان روز ارز را می فروشند تا از نوسانات سریع قیمت ها سود ببرند.

هولد کردن اصطلاحی عامیانه  و بدین معنی است که ارز دیجیتال را می خرید و به مدت طولانی آن را نگه داری می کنید تا در بلند مدت از سود حاصل از افزایش قیمت آن بهره ببرید. واژه هولد (Hodl)  توسط یکی از حامیان بیتکوین در یک پست فروم بیتکوین تاک در سال ۲۰۱۳ مطرح شد و پس از آن به طور گسترده توسط علاقمندان به ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت.

در مقایسه با سایر روش ها، ترید روزانه شامل تکنیک های بیشتری است وانضباط شخصی و  تصمیم گیری های منطقی بیشتری را می طلبد. در استراتژی هولدینگ، سرمایه گذاران کریپتو، پول و سرمایه خود را بر روی دارایی هایی متمرکز می کنند که فکر می کنند در دراز مدت آینده درخشانی خواهند داشت. استراتژی های معاملاتی کریپتو غالبا منعکس کننده روش های سنتی تر معاملات سهام و سایر دارایی ها از جمه تحلیل تکنیکال و تحلیل های فوندامنتال هستند. تفاوت اصلی در این است که بازارهای ارز دیجیتال نوسانات شدیدتری دارند و پاداش معامله در این بازار می تواند بیشتر و سریعتر باشد.

تجارت آنلاین این امکان را به سرمایه گذاران می دهد تا بدون نیاز به واسطه هایی مانند کارگزار یا موسسه مالی، معاملات خود را به صورت مستقل انجام دهند و در واقع همه افراد دسترسی ساده و راحت تری به بازارهای ارز دیجیتال داشته باشند در حالیکه در بازار سهام اینگونه نیست. علاوه بر این بازار کریپتو ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال فعال است. این ویژگی ها به معامله گران موفق کمک می کند تا در دوره های کوتاه مدت با استفاده از نوسانات زیاد بازار، سود و بازدهی بیشتری کسب کنند.

ارزهای دیجیتال رویکرد تجاری جدیدی را در اختیار سرمایه گذاران نهادی و خرد قرار داه است و در عین حال اطمینان می دهد که روش های تجاری سنتی همچنان وجود داشته و توسعه خواهند یافت. سوال اصلی این است که کاربران باید ارز دیجیتال را هولد کنند و یا بخرند و بفروشند؟

ترید روزانه ارز دیجیتال (کریپتو) چیست؟

ترید روزانه یکی از استراتژی های معاملاتی است که نیاز به درک عمیق از بازار و تجربه زیاد از آن دارد. در واقع در ترید روزانه باید از فرصت های همان روز استفاده نموده و با خرید و فروش به موقع از نوسان بازار نهایت استفاده را ببرید.

معامله گرانی که ترید روزانه انجام می دهند بیشتر از تحلیل تکنیکال (TA) استفاده می کنند. و از شاخص های رایجی مانند حجم، پرایس اکشن و الگوهای نموداری  برای شناسایی و تشخیص موقیعت های ورود و خروج بهره می برند. بنابراین سوالی که پیش می آید این است که آیا معاملات روزانه سوداور است یا نه؟ معاملات روزانه در صورتی می تواند بسیار سودآور و مفید باشد که برخی فاکتورهای مهم مانند اهداف سرمایه گذاری فردی و سبک معاملاتی متناسب با شخصیت سرمایه گذار مدنظر گرفته شود. ترید روزانه ریسک بالایی دارد و نیازمند تصمیم گیری و اجرای سریع است. بنابراین می تواند بسیار مطالبه گر و پر استرس باشد.

هدف ترید روزانه کریپتو این است که از کوچک ترین حرکات نوسان بازار بیشترسن سود را کسب کند. به همین دلیل این استراتژی یک فعالیت شدید با معاملات مکرر است.  پاداش یا سود حاصل از این روش در بازار کریپتو می تواند بسیار جذاب تر از معاملات روزانه در بازار سهام  یا بازار کالا باشد. زیرا رشد صد درصدی دارایی کریپتو در همان روز، پدیده ناممکن و عجیبی نیست.

با این حال، مدیریت ریسک مناسب و استفاده درست از شاخص های فنی در ترید روزانه لازم و ضروری است. نقدینگی از دیگر عوامل مهم در ترید روزانه موفق است. زیرا سرعت عمل در انجام معامله بخصوص زمانی که می خواهید از یک پوزیشن یا موقعیت در بازار نوسانی کریپتو خارج شوید. معاملات نقد شونده بیشتر، شانس بیشتر  برای اجرا را تضمین می کند.

تحلیل فاندامنتال به اندازه تحلیل تکنیکال  در معاملات روزانه کریپتو مهم و حیاتی نیست. بنابراین، مشاهده اخبار و دیگر بروز رسانی هاکمک می کند هر گونه تاثیر بر قیمت دارایی ها به ویژه در کوتاه مدت را بهتر ارزیابی کنید. استراتژی های اندکی برای ترید روزانه وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آنها استفاده کنند.

اسکالپینگ تکنیکی است که هدف آن دستیابی به سودهای کوچک حاصل از حرکات نوسانی کوچک در کوتاه ترین زمان – (غالبا در عرض چند دقیقه از یک موقعیت ورودی) – با سرمایه گذاری بر افزایش حجم معاملات است. اسکالپرها اغلب از اهرم (لوریج Leverage) برای معامله در قراردادهای مارجین یا فیوچرز استفاده می کنند تا سود خود را افزایش دهند.

یکی دیگر از استراتژی های محبوب در بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی آربیتراژ است که دربرگیرنده خرید یک رمز ارز دیجیتال در یک صرافی ارز دیجیتال و فروش آن در صرافی دیگری که ارزش بالاتری دارد، با هدف کسب سود است. به عنوان مثال، تفاوت قیمت ۵۰۰ دلاری ممکن است خیلی زیاد به نظر نرسد. با این حال اگر معامله گر مقدار زیادی از دارایی خود را صرف خرید ارز از یک صرافی بکند و در عرض چند دقیقه آن را در صرافی دیگری بفروشد، سود کسب شده قابل توجه خواهد بود.

استراتژی هولد ارز دیجیتال چیست؟

هولد کردن یا نگه داری و ذخیره رمز ارز یک استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت کریپتو است. سرمایه گذاران باید یک توکن یا کوین بخرند. آن را به مدت طولانی (معمولا چند سال) در یک کیف پول دیجیتال امن نگه داری کنند تا زمانی که سود رضایت بخشی به دست آورند و آن را بفروشند. هودلر سرمایه گذاری است که معمولا حاضر به فروش ارز نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار قرار نمی گیرد.

هودلینگ یا هولدینگ می تواند گزینه مطمئن تری برای سرمایه گذاران باشد. زیرا کمتر در معرض نوسانات کوتاه مدت قرار می گیرند. هولد کردن سرمایه باعث می شود تا از خطر خرید به نرخ بالا و فروش با نرخ پایین دارایی در امان بمانید. هدلرهای واقعی سکه یا توکن خود را نگه می دارند حتی اگر بازار سقوط کند و یا نوسان شدیدی داشته باشد.

چه مدت باید رمز ارز خود را نگه دارید؟ این مساله در درجه اول به استراتژی شما و سپس به باورهایتان بستگی دارد. به عنوان مثال، در مورد ارز بیتکوین (BTC) بسیاری از صاحبان سهام قول دادند که این ارز دیجیتال را برای همیشه حفظ کنند. زیرا به باور آنها بیتکوین به یک سیستم پولی تازه تاسیس تبدیل خواهد شد.

بیتکوین یا هر ارز دیجیتال دیگر باید موفق بشود به عنوان یک ستون اقتصادی جایگزین ارزهای فیات صادره شده توسط دولت ها شود. آنگاه نرخ مبادله بین ارزهای دیجیتال و پول فیات دیگر برای دارندگان کریپتو اهمیتی نخواهد داشت.

یکی از رایج ترین استراتژی ها برای دارندگان ارز دیجیتال، ارزهای کریپتو با میانگین هزینه دلار (DCA) است. در این روش سرمایه گذار در طول دوره های نسبتا بلندمدت و مشخص سرمایه خود را وارد یک موقعیت معاملاتی کوچک می کنند  بدون آنکه قیمت دارایی توجه کند. یعنی به طور مستمر هر بار مقدار کمی از یک ارز مشخص را خریداری و هولد می کنند اما به قیمت آن توجه نمی کنند.

استراتژی DCA خیلی کم و به ندرت تحت تاثیر نوسانات بازار ارز قرار می گیرد و اگر بطور مدوام و سیستماتیک انجام شود تمام احساسات و تصمیم های مبتنی بر ان را از سرمایه گذار دور می کند. تنها عوامل مهم در این استراتژی عبارتند از: برنامه ریزی برای ذخیره مقدار ارز دیجیتال موردنظر و پایبندی به آن، دوری از احساساتی مانند ترس از دست دادن یا عدم اطمینان که کل استراتژی را به خطر می اندازد و شکست را تسهیل می کند.

انتخاب سکه یا توکن مناسب برای هولد گام مهمی است. سرمایه گذاران کریپتو تمایل دارند کوین هایی را انتخاب کنند که در بین ده ارز با ارزش بازار ارز باشد. زیرا این کوین ها امنیت بیشتری ارائه می کنند و نسبت به توکن های کم ارزش تر، قابل اعتمادتر هستند.

فضای بازار ارز دیجیتال آنقدر رشد کرده است که میزبان هزاران کوین و توکن است. به احتمال خیلی زیاد بسیاری از این کوین ها و توکن ها در آینده وجود نخواهند داشت. بنابراین تصمیم گیری برای انتخاب مناسب ترین کوینی که ارزش پول شما را داشته باشد، مهمترین ارزیابی است که یک معامله گر یا هولدر باید انجام دهد. همچنین انتخاب ابزاری که امنیت کوین شما را تامین کند نیز بسیار مهم است. داشتن چشم انداز بلندمدت و ارزیابی نمودارهای بلندمدت کمک می کند تمرکز بیشتری بر استراتژی هودل داشته باشید و از اشتباهات پشیمان کننده مانند فروش زودهنگام در امان بمانید.

هولد ارز دیجیتال بهتر است یا ترید کردن آن؟

هنگام ارزیابی این مساله که ترید یا هولد را انتخاب کنیم، سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال باید استراتژی را انتخاب کنند که مناسب تر است و در نظر داشته باشند که آیا مهارت های لازم برای سرمایه گذاری در یک کسب و کار پر خطر را دارند یا خیر؟

در نهایت، انتخاب بین ترید روزانه و نگه داشتن ارز دیجیتال به میزان مهارت های فردی سرمایه گذار، زمانی که در اختیار دارد، میزان در دسترس بودن وجوه، و سطح ریسکی که می تواند بپذیرد و نحوه مقابله با موقعیت های استرس زا، بستگی دارد.

مزایا و معایب ترید روزانه

همانند هر کسب و کار دیگری، یادگیری معاملات ارز دیجیتال نیازمند زمان و تلاش است. با این حال، میتواند برای معامله گران موفقی که دوست دارند رئیس خودشان باشند، بسیار خوشحال کننده است.

مزایای معاملات روزمره یا ترید کریپتو چیست؟

سرمایه گذاران می توانند اهداف خود را تعیین نموده و متناسب با سرعت خود کار کنند.

هیچ ریسک یک شبه ای که واقعی باشد وجود ندارد، بخصوص در معاملات سهام و کالا.

سود دهی بالقوه بزرگ و شرایط ایده آلی برای موقعیت های اهرمی وجود دارد.

امکان کسب بازدهی خوب حتی در بازارهای نزولی نیز وجود دارد.

بازگشت سرمایه سرعت بالایی دارد.

معامله گران منضبط و مجرب روزانه زمان کمی را به معامله اختصاص می دهند و فقط با چند معامله مثلا صبح زود، سود خوبی کسب نموده و سایر روز وقت شان آزاد است.

منحنی یادگیری می تواند بی نهایت باشد، زیرا در تحلیل تکنیکی و بنیادی برای ذهن کنجکاو و پرسشگر چیزهای زیادی وجود دارد که یاد بگیرد.

ترید روزانه چه معایبی دارد؟

ممکن است دارایی نسبتا زیادی به معاملات روزانه اختصاص یابد. قانون شماره یک سرمایه گذاری در مورد این استراتژی هم صدق میکند: هرگز بر روی پولی که نمی توانید از دست بدهید، ریسک نکنید.

پایبند بودن به خود انضباطی سخت است.

ترید روزانه می تواند بسیار مفید باشد اما به همان اندازه ممکن است زیان های جبران ناپذیر به بار بیاورد.

استرس بخش جدایی ناپذیر معاملات روزانه است زیرا بازارهای بی ثبات کریپتو همیشه با خطرات زیادی مواجه است؛

ترید روزانه مستلزم ثبت دقیق سوابق مالی تمام معاملات است. بنابراین تطبیق مالیاتی آن کار دشواری است و بنابراین سرمایه گذاران باید حسابدار خود باشند که این مساله بسیار وقت گیر است.

مزایا و معایب هولد ارز دیجیتال

هولد ارزدیجیتال یک استراتژی بلندمدت است که می تواند امکان سرمایه گذاری مطمئن تری برای صاحبان سرمایه به خصوص آنهایی که تجربه کافی ندارند را فراهم کند. «بنشینید، استراحت کنید و در مدت پنج سال به سرمایه گذاری خود بازگردید» این یک شعار در بازارهای مالی اسن و صنعت کریپتو نیز از آن مستثنی نیست، زیرا هدلرها نیز این شعار را می دهند.

هولد ارز دیجیتال چه مزایایی دارد؟

هولد ارز دیجیتال باعث می شود نیازی به چک کردن مدوام قیمت ارز نداشته باشید؛

با هولد کردن ارز دیجیتال، سرمایه گذاران از استرس و خطر مواجهه با نوسانات کوتاه مدت ارزهای دیجیتال دور می شوند و شانس لذت بردن از ارزش گذاری های بلند مدت را افزایش می دهند؛

احساسات منفی مانند ترس از دست دادن به حداقل می رسد؛

هولد ارز دیجیتال معمولا منجر به سودهای کلان در بازه های چندساله می شود. به عنوان مثال، اگر بیتکوین را در بهار سال ۲۰۲۰ با قیمت ۵۵۰۰ دلار خریداری می کردید و آن را در پاییز سال ۲۰۲۱ با قیمت ۶۵۰۰۰ دلار می فروختید، بازدهی به ۱۱۰۰% نزدیک می شد. خیلی بعید است که با هر دارایی دیگری در عرض چند ماه به چنین بازدهی بالایی از سرمایه گذاری دست پیدا کنید.

هودلینگ به سرمایه گزاران این امکان را می دهد که بدهی مالیاتی خود را به تعویق بیاندازید. در عین حال، آنها می‌توانند پول بیشتری را سرمایه گذاری کنند و در صورت افزایش ارزش یک ارز دیجیتال، شانص رشد سرمایه خود را بسیار سریعتر افزایش دهند.

نگهداری و هولد ارز دیجیتال چه معایبی دارد؟

حفظ بازارهای نزولی سخت است و سرمایه گذاران در مقابله وسوسه فروش باید مقاومت کنند حتی اگر تا حدی مجبور به تحمل ضرر شوند.

سرمایه گذاران باید اطمینان حاصل کنند چنانچه مجبور به فروش و ایجاد نقدینگی های غیرمنتظره شدند، سرمایه کافی دراختیار دارند.

هودلینگ هنوز هم می تواند خطر آفرین باشد. حتی اگر چند ارز دیجیتال مانند بیتکوین و اتریوم دارایی های سرمایه گذاری تثبیت شده ای هستند، تاریخچه آنها برای اطمینان از ارزش بلندمدت نزد سرمایه گذاران بسیار کم و کوتاه است. مقررات ارز های دیجیتال و پذیرش آنها در آینده توسط اکثر افراد و .. هنوز به اندازه کافی مطمئن نیست و نمی توانیم دارایی های دیجیتال را به عنوان سرمایه گذاری های معتبر و قابل اعتماد در نظر نگیریم.

امنیت ارز دیجیتال در هولدینگ های طولانی مدت با خطر بیشتری مواجه است. سرمایه گذاران باید یاد بگیرند که چگونه دارایی هایشان را ابزارهای حفظ حریم خصوصی که در اختیارشان است، ایمن نگه دارند و مانع سرقت یا هک سایبری آن شوند.

خطر از دست دادن دسترسی به کلیدهای خصوصی، که برای حفاظت از دارایی ها ضروری است، در هولدینگ بیشتر می شود.

با اطلاع داشتن از مزایا و معایب معاملات روزانه و هودلینگ ارز دیجیتال، ممکن است سرمایه گذاران فکر کننند هر دو گزینه می توانند در استراتژی سرمایه گذاری آنها لحاظ شود. در واقع، بسیای از آنها هم معامله گران روزانه و هم صاحبان سهام برای رشد سبد پرتفوی خود هستند.

در زمان زمستان کریپتو   ترید یا هولد؟

در حالیکه بازارهای نزولی دلهره آور هستند، بسیاری از آنها به عنوان فرصتی برای افزایش اندازه سبد پرتفوی، ایجاد برنامه ای برای دستاوردهای آینده و صرف زمان برای تحقیق و یادگیری بیشتر در مورد سرمایه گذاری شناخته می شوند.

سخن پایانی

ممکن است هودلرها بخواهند در طول زمستان کریپتو به هودلینگ ادامه دهند. در مقابل معامله گران روزمره باید به تجارت خود ادامه دهند و از نوسانات احتمالی بازار بیشتر سود ببرند. بسیای از آنها تکنیک های بیشتری می آموزند و از طریق بازارهای نزولی، استفاده از شاخص های فنی اضافه تری را آغاز می کنند. زیرا احساساتی مانند FOMO به حداقل می رسد. تمرکز می تواند بر روی کسب ثروت بیشتر، لذت بردن از زندگی و سرمایه گذاری فردی گذاشته شود. برای آنکه بهتر بتوانید ترید کنید و در این بازار جذاب موفق باشید نیاز به آموزش اصولی دارید. دوره ویدیویی ارز دیجیتال آکادمی روشنی به شما کمک می کند در این راه محکم تر و مطمئن تر گام بردارید. اگر نیاز به مشاوره دارید می توانید با ما تماس بگیرید.