چطور با استفاده از الگوی پرچم خرسی و الگوی پرچم گاوی ترید کنیم؟
فهرست مطالب
پرچم ها از جمله الگوهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که می توانند سرنخ و نشانه هایی درخصوص روند قیمت و حرکت بعدی ارائه کنند. در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم حرکات کوتاه مدت قیمت را نسبت به روند بلندمدت پیشین نشان می دهد. تحلیلگران سنتی پرچم ها را به عنوان شاخص های بالقوه ادامه روند در نظر می گیرند. دو نوع الگوی پرچم وجود دارد: الگوی پرچم خرسی و الگوی پرچم گاوی. با وجود اینکه خروجی های این دو متفاوت است، هر پرچم ۵ خصوصیت کلیدی دارد که عبارتند از:
- روند قوی پیشین (پرچم یا ستون)
- کانال ادغام (پرچم خود)
- الگوی حجم معاملات
- شکست خط مقاومت (برای الگوی پرچم گاوی) یا شکست خط حمایت (برای الگوی پرچم خرسی)
- تایید حرکت قیمت در جهت روند قبلی آن
در این مقاله، در مورد الگوی پرچم گاوی و الگوی پرچم خرسی و نحوه معامله با آنها بحث می کنیم.
الگوی پرچم گاوی چیست؟
پرچم گاو یک الگوی تکنیکی است که پس از روند صعودی شدید، هنگامی که قیمت درون یک کانال نزولی به پایین کناره می خورد، ظاهر می شود. این کانال شامل دو خط رونده و موازی است. توجه داشته باشید در صورتی که این خطوط رونده به هم برسند، این الگو ممکن است یک کوزه یا پنجره باشد.
معمولا در طی دوره ادغام حجم معاملات کاهش می یابد که نشان می دهد بازیگران مرتبط با روند دست به معامله می زنند و در طول دوره ادغام عجله ای برای خرید و فروش ندارند.
اغلب زمانی که قیمت از خط روند بالایی پرچم فراتر می رود و آن را می شکند، فوریت جهش یا فومو (ترس از دست دادن) به سراغ معامله گران جدید و قدیمی برمی گردد و در نتیجه حجم معاملات افزایش می یابد.
در نتیجه، تحلیلگران حجم معاملات قوی را نشانه ای از شسکت موفق پرچم گاو می دانند.
از طرف دیگر، هنگامی که قیمت بالاتر از خط روند بالایی پرچم گاو باشد و آن را بشکند حجم معاملات ضعیف، احتمال شکست ناگهانی را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، قیمت در معرض خطر افت یا کاهش تا زیر روند بالایی قرار می گیرد و به این ترتیب الگوی ادامه صعودی باطل می شود.
ترید با استفاده از الگوی Bullish Flag
با توجه به اینکه قیمت در دوره‌ی بعدی به سمت خط روند بالایی الگو حرکت خواهد کرد و شکستی رخ خواهد داد، تریدرها می‌توانند در پایین پرچم گاو وارد موقعیت خریداری شوند. تریدرهایی که به برداشت ریسک اقتصادی توجه می‌کنند، می‌توانند قبل از ورود به موقعیت خرید، منتظر تأیید شکست باشند.
در مورد هدف صعودی، شکست پرچم گاو معمولا وقتی از پایین پرچم اندازه گیری شود، قیمت را به اندازه میله پرچم افزایش می دهد.
الگوی زیر نشان دهنده ی پرچم گاوی موفق در بازار بیت کوین در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ است.
باید خاطر نشان شویم که معامله گران باید یک حد ضرر (stop less)، دقیقا زیر سطح ورودی شان قرار دهند تا بتوانند خطرات احتمالی را کنترل کنند. این نقطه استاپ به آنها اجازه می دهد در صورتی که الگوی پرچم گاوی نامعتبر شد، میزان خسارت کمتری را متحمل شوند.
الگوی پرچم خرسی چیست؟
الگوی پرچم خرسی درست نقطه مقابل الگوی پرچم گاوی است، که یک حرکت نزولی اولیه به دنبال تثبیت رو به بالا در داخل یک کانال موازی را نشان می دهد. حرکت نزولی را میله پرچم می نامند و کانال تثبیت رو به بالا خود پرچم خرس است.
در همین حال، دوره شکل گیری الگوی پرچم خرس با کاهش حجم معاملات همزمان است.
ترید با استفاده از الگوی Bearish Flag
در تصویر زیر روش معامله با الگوی پرچم خرس در نمودارهای کریپتو ارائه شده است.
در نمودار بیت کوین بالا، قیمت یک میله پرچم تشکیل داده است و به دنبال آن یک بازگشت به سمت بالا در داخل یک کانال موازی در حال افزایش است. در نهایت، قیمت بیت کوین از محدوده کانال خارج شده و به سمت پایین می رود و به اندازه ارتفاع میله پرچم کاهش می یابد.
تریدرها می توانند انتخاب کنند که با عقب نشینی از خط روند بالای پرچم، یک پوزیشن کوتاه باز کنند یا منتظر بمانند تا قیمت به زیر خط روند پایین با افزایش حجم سقوط کند.
در هر صورت، به عنوان یک قانون، هدف کوتاه معمولا با کم کردن قله پرچم از اندازه میله پرچم اندازه گیری می شود.
در همین حال، شکست در زیر خط روند پایین پرچم همراه با حجم های کم، نشان دهنده یک خطای کاذب است. به این معنی که قیمت ممکن است خط روند پایین تر را به عنوان حمایت از بازگشت احتمالی در کانال موازی باز پس گیرد. برای کاهش ضرر در یک سناریوی تقلبی، داشتن یک حد ضرر، دقیقا بالاتر از سطوح ورودی قرار دهید. تمام آموزش های مرتبط با این مبحث در دوره ویدیویی ارز دیجیتال آکادمی روشنی ارائه شده است.
سخن آخر
برای تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارد. استفاده از این ابزارها می تواند به معامله گران کمک کند تا بهتر بتوانند ترید کنند و جلوی ضررهای احتمالی خود را بگیرند. الگوی پرچم خرسی و الگوی پرچم گاوی دو ابزار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال است. تریدرهای جدید و قدیمی از این دو ابزار استفاده می کنند تا روند تغییر قیمت در بازار را بررسی کنند. در این مقاله از آکادمی روشنی سعی کردیم این دو الگو را معرفی کرده و نحوه ترید با آنها را بیان کنیم. شما هم اگر تجربه و یا نظری دارید می توانید در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید