۷روش مشخص کردن تارگت (هدف) در تریدها
تعداد زیادی از تریدرها همه وقت و انرژی خود را صرف پیدا کردن مناسب ترین نقطه ورود به ترید میکنند، منتها بعد از آنکه وارد ترید شدند، سرگردان میشوند و نمیدانند چطور باید تریدهای خود را مدیریت کنند. نتیجه این جریان در تریدرها افت اعتماد به نفس، تصمیم گیری احساسی، از دست دادن فرصت ها و انجام خطاهایی است که بعداً حاصلی جز پشیمانی ندارند. دانش در مورد چگونگی مشخص کردن اهداف در تریدها بسیار ضروری است، منتها اکثرا نادیده گرفته میشود.
تریدری که برایمشخص کردن اهداف خود استراتژی کامل و دقیق داشته باشد میتواند با از بین بردن حدس و گمان، با اطمینان بیشتری دست به ترید بزند. بنابراین، در ادامه این مقاله، به ۷ شیوه تأثیر گذار برای مشخص کردن اهدافی درست برای تریدها اشاره خواهیم کرد.
۱. نسبت ثابت سود به ضرر
راحت ترین راه کار برای مشخص کردن هدف، ثابت درنظر گرفتن نسبت سود به ضرر است.
۱) فاصله میان نقطه ورود و حد زیان را اندازه بگیرید. در مثال زیر، این فاصله ۷.۲۵ واحد محاسبه شده است.
۲) حد زیان را به نسبت فاصله از هدف و نسبت دلخواه سود به ضرر، در ۱، ۲ یا ۳ ضرب کنید.
همچنین که ملاحظه میکنید، این شیوه بسیار آسان برای پیاده سازی استراتژی هدفی ثابت و همیشگی است.
بالابودن نسبت سود به ضرر، الزاماً بهتر نیست و هر چه این نسبت بیشتر باشد، احتمال بُرد کمتر خواهد بود.
به صورت ویژه، تریدرهای تازه واردی که به دنبال دریافت دانش و تجربه در بازار هستند، بهتر است هدفی کوچکتر با نسبت سود به ضرر کمتر برگزینند تا احتمال بُرد بیشتری داشته باشند و سریعتر به اعتماد به نفس کافی برای ترید دست یابند.
۲. آخرین سطوح حمایت و مقاومت
یکی دیگر از استراتژی های هدفی که در بین تریدرها بسیار معروف و محبوب است، از آخرین سطوح حمایت و مقاومت بهره میبرد. سطوح حمایت و مقاومت مانع هایی جدی برای حرکات نرخ هستند و منطقی است هدف خود را به صورتی انتخاب کنید که نرخ مجبور نباشد از سطوح مهم حمایت و مقاومت بگذرد، زیرا این امر میتواند احتمال رسیدن نرخ به هدف شما را کاهش دهد.
به طور کلی، تریدرها اکثر ضروری ترین سطح حمایت یا مقاومت اخیر را پیدا میکنند و سپس هدف را چند نقطه بالاتر یا پایین تر (با توجه به موقعیت گیری ترید) از آن قرار میدهند. این موضوع ضروری است. در مثال زیر، چنانچه وارد موقعیت شورت (Short) شده‌اید، مناسب است هدف را چند نقطه بالاتر از سطح حمایت قرار دهید تا احتمال خطر بازگشت نرخ از سطح حمایت افت کند.
۳. بازتاب الگو
شیوه بعدی، بکارگیری از ارتفاع الگو برای مشخص کردن اندازه رشد نرخ بعد از شکست مقاومت است که بعضی از تریدرها این عملکرد را بازتاب الگو (Pattern projection) یا حرکات محاسبه شده (Measured moves) مینامند.
در نمودار زیر، شاهد یک الگوی سر و شانۀ معکوس هستیم که صعودی است. در این حالت، اول ارتفاع الگو را از پایین ترین نقطه تا بالاترین نقطه حساب میکنیم و سپس، همین فاصله را از سطح مقاومت به بعد ادامه میدهیم.
چنانچه از این استراتژی هدف بکار میگیرید، دقت داشته باشید که باید فاصله پایین‌ترین نقطه را تا بالاترین نقطه الگو به طور دقیق اندازه گیری کنید تا فاصله درست را به دست بیاورید.
همچنین، بعضی از تریدرها بعد از محاسبه ارتفاع الگو، آن را در ضرایب ۰.۷۵، ۱.۲۵، ۱.۵ یا حتی ۲ ضرب میکنند. باز هم سفارش میکنیم که هرچه هدف شما دورتر باشد، احتمال برخورد نرخ با آن نیز کمتر خواهد بود. در کل، در به‌کار گیری هر استراتژی جدید، بهتر است اهداف خود را محافظه کارتر انتخاب کنید. این موضوع به شما کمک میکند بسیار سریعتر اعتماد به نفس کافی را پیدا کنید و احتمال بُرد بیشتری داشته باشید.
۴. میانگین متحرک در تایم فریم بالاتر
این شیوه به طور مخصوص در تریدها بازار فارکس به خوبی پاسخ میدهد، چون در این بازار نرخ ها اکثر صرف نظر از هر اندازه نوسانی که داشته باشند، باز هم در گذر زمان به میانگین نزدیک میشوند.
چه چیزی در همه ی نقاط تصویر زیر صادق است؟ نرخ همواره در حال بازگشت به میانگین متحرک مرکزی است و دائم در اطراف این میانگین متحرک ترید میشود. در این نمونه، ما نموداری ۳۰ دقیقه ای و میانگین متحرک ۵۰ دوره ای از تایم فریم ۴ ساعته را در نظر می‌گیریم.
در عملکرد تریدها بازگشتی، خوب است استراتژی هدف میانگین متحرک در بازه های زمانی بالاتر مشخص شود، زیرا میتوانید با بهره برداری از میانگین متحرک در تایم فریم های بالاتر فرصت های تریدی بیشتری به دست آورید.
۵. سطوح فیبوناچی اکستنشن (بسط‌‌یافته)
سطوح فیبوناچی اکستنشن (بسط یافته) در خیلی از ایده های تریدی اسفاده میشوند. بعلاوه، از این سطوح برای مشخص کردن هدف تریدها نیز میتوان بکار برد.
بعد از شکست مقاومت و شناخت نقاط A-B-C، ابزار فیبوناچی خود را از پایین تا بالای حرکتی که با شکست مقاومت هم گام شده است، رسم کنید. بعد از یافتن سطح فیبوناچی اصلاحی C، قادرید یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن را همچون هدف خود انتخاب کنید.
به صورت کلی، سطوح فیبوناچی اکستنشن ۱.۳۸و ۱.۶۱ نزدیک ترین سطوح هستند و بیشتر از سایر سطوح همچون هدف در نظر گرفته میشوند.
نرخ امگشت شمار با سطوح ۲ و ۲.۶۱ برخورد میکند و روندی پر قدرت برای رسیدن نرخ به این سطوح مورد احتیاج است.
۶. اهداف زمان مند
اهداف زمان مند را میتوان با سایر استراتژی های هدف ترکیب کرد. برای نمونه، تریدرها روزانه اکثر از استراتژی هدف درآخر روز (بازه تریدی) بکار میبرند و در آخر روز تریدی، برای مانع شدن از احتمال زیان در طول شب، از همه موقعیت های باز خود خارج میشوند.
اکثر تریدرهایی که به وسیله از نوسانات هفتگی بازار دست به ترید میزنند، استراتژی هدف آخر هفته را استفاده میکنند و قبل از آغاز تعطیلات پایان هفته، از همه تریدهای باز خود خارج میشوند تا در تعطیلات و زمانی که نظارتی بر تریدهای خود ندارند، درگیر زیان نشوند.
۷. حد زیان شناور
شبیه هدف زمان مند، حد زیان شناور نیز شیوه ای است که میتوان آن را با سایر استراتژی های هدف ترکیب کرد.
به صورت کلی، تریدرهایی که از عملکرد حد زیان شناوربهره میبرند، تصمیم دارند تا جایی که امکان دارد از تریدها دریافت سود کنند. این تریدرها استراتژی هدفی با آخر باز انتخاب میکنند، به اینمعنا است که آنها اصلاً هدفی تعیین نمیکنند و حد زیان خود را صرفاً با دنبال کردن حرکات نرخ، تنظیم میکنند تا سود خود را در بازارهای پرنوسان به حداکثر برسانند.
تریدرها معمولاً از میانگین های متحرک همچون ابزاری برای ساخت حد زیان شناور بهره میبرند. در نمونه زیر، شاهد میانگین متحرک ۵۰ دوره ای هستید، به طوری که تریدر حد زیان شناور خود را مبنی بر حرکات میانگین متحرک مشخص میکند. منتها، دقت داشته باشید که هدف هیچوقت نباید دقیقاً روی میانگین متحرک تنظیم شود تا در صورت ساخت حرکات بازگشتی معمول، زود از ترید خارج نشوید.
به این منظور، چند نکته مثبت و منفی نیز درباره مشخص کردن حد زیان شناور باید در نظر گرفته شود:
- با حد زیان شناور، شما هیچوقت به حداکثر سود امکان پذیر در روند مورد نظر دست نخواهید یافت، چون حد زیان شناور معمولاً کف (کمترین) نرخ ها را در بازاری پرنوسان در نظر میگیرد.
- حد زیان شناور فقط طی روندهای بلندمدت تر شما را به حداکثر سود میرسد. در بسیاری از موارد، تریدر مجبور میشود مقداری از سود خود را در روند بازگشتی نرخ پس دهد.
- با استفاده از حد زیان شناور، وقت نگهداری ترید اماکن دارد به اندازه قابل توجهی افزایش یابد، به طوریکه خیلی از تریدرها از پس آن برنیایند. ماندن در تریدهای برنده برای مدت زمانی طولانی خیلی سخت است.
ارز این رو، خوب است تریدرهای باتجربه ای که دچار احساسات نمیشوند و بنیان محکمی برای ذهنیت تریدی خود دارند، از استراتژی حد زیان شناور بکار ببرند.
جمع بندی
همانطور که اول اشاره کردیم، هیچ استراتژی هدف بهتر یا بدتری وجود ندارد و انتخاب نوع استراتژی هدف به طور کامل به تریدر ارتباط دارد و اینکه چه استراتژی هدفی برای تریدر بهتر کار میکند. از این رو، برای آغاز، تنها چند مورد را انتخاب کنید، آنها را یکی یکی امتحان کنید و ببینید با کدام یک ساده تر میتوانید کار کنید.
سپس، استراتژی مورد نظر را در تریدهای خود استفاده کنید، نتیجه های تریدهای خود را پیگیری کنید و به بهتر شدن عملکردی که انتخاب کرده اید، ادامه دهید.
توجه: مطالب این نوشته جنبه آموزشی دارد و توصیه سرمایه گذاری نیست و به هیچ وجه نباید مبنای تصمیم گیری برای معاملات شما قرار گیرد و آکادمی روشنی هیچ مسولیتی در قبال استفاده نادرست از این مطالب ندارد.
آموزش ارز دیجیتال در مشهد حضوری و ۱۰۰% تضمینی + معامله لایو
دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد، آموزش صفر تا صد سرمایه گذاری و کسب درآمد از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است و برای افرادی که می‌خواهند خرید و فروش را با تحلیل های کامل و استراتژی های خرید و فروش یاد بگیرند مناسب است.
۷,۹۶۷,۰۰۰ تومان
آموزش خصوصی ارز دیجیتال
ارز دیجیتال از تازه ترین و جدید ترین پدیده هایی است که دقت و توجه تعداد بسیاری از کاربران را…
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزش ویدیویی ارز دیجیتال
دوره ستارگان ارزهای دیجیتال آموزش صفر تا صد سرمایه گذاری و کسب درآمد از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است و به افرادی که می خواهند خرید و فروش را با تحلیل های کامل و استراتژی های خرید و فروش یاد بگیرند مناسب است.
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیدگاهتان را بنویسید